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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈IEMB@LN.WS〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.58 2.40 1.85 0.55 2.57 -2.77 3.15 0.00 -1.63 5.39 5.55 -1.19
基準指數漲跌幅 7.18 2.70 -0.57 3.10 1.20 1.12 2.17 3.63 -3.82 4.03 7.09 -3.72
差額 -5.60 -0.29 2.42 -2.54 1.37 -3.89 0.98 -3.63 2.19 1.36 -1.54 2.53
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.94 0.83 0.91 9.92 -3.32 1.65 1.82 8.72 -4.96 -12.25 -9.95 0.35
基準指數漲跌幅 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.07 0.87 3.07 10.08 -11.04 -12.76 -3.87 -1.72
差額 -3.49 -4.67 -0.92 2.65 -0.25 0.78 -1.24 -1.37 6.08 0.52 -6.08 2.06
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 10.00 -18.35 -2.28 5.21 16.06
基準指數漲跌幅 8.09 -17.87 -1.86 7.72 14.87
差額 1.90 -0.48 -0.41 -2.51 1.19
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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