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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈IEMB@LN.WS〉
說明
項目(單位: %) 2019
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 2.88 -0.60 0.25 -0.87 1.16 1.27 3.37 0.32 0.12 2.39 0.09 4.75
基準指數漲跌幅 2.18 -0.44 0.35 -0.57 0.85 1.27 3.64 0.40 0.16 1.47 1.00 4.82
差額 0.70 -0.16 -0.10 -0.30 0.31 0.00 -0.27 -0.08 -0.05 0.92 -0.91 -0.07
項目(單位: %) 2019 2018 2017
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 2.53 1.56 3.83 7.35 -1.72 2.23 -4.00 -0.89 0.62 2.02 2.00 3.58
基準指數漲跌幅 2.09 1.56 4.23 7.42 -1.61 2.50 -4.04 -2.01 1.17 2.68 2.27 3.97
差額 0.43 0.00 -0.40 -0.07 -0.12 -0.27 0.04 1.13 -0.55 -0.66 -0.27 -0.39
項目(單位: %) 2019 2018 2017 2016 2015
市價年報酬率 16.06 -4.40 8.45 9.57 0.96
基準指數漲跌幅 16.09 -5.17 10.46 10.17 0.81
差額 -0.03 0.76 -2.01 -0.59 0.15
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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