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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈IEMB@LN.WS〉
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(IEMB@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 114.6000(美元) 0.0900 0.08 115.1900 105.5900
淨值(2020/01/17) 114.1300(美元) -0.1300 -0.11 114.8900 105.0600
日 至 說明
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(IEMB@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 114.1300 114.6000
2020/01/16 114.2600 114.5100
2020/01/15 114.4000 114.6100
2020/01/14 114.0600 114.3200
2020/01/13 114.0500 114.2500
2020/01/10 114.0400 114.4900
2020/01/09 113.9100 114.1200
2020/01/08 113.9400 114.3900
2020/01/07 113.8400 114.1900
2020/01/06 113.6800 113.9100
2020/01/03 113.7600 114.1400
2020/01/02 113.7800 114.1800
2019/12/31 113.5500 114.1600
2019/12/30 113.5300 114.2100
2019/12/27 113.6000 114.3600
日期 淨值 市價
2019/12/24 113.3400 113.7400
2019/12/23 113.3100 113.7900
2019/12/20 113.1100 113.7500
2019/12/19 113.0900 113.5700
2019/12/18 113.2200 113.8600
2019/12/17 113.1200 113.4700
2019/12/16 112.7100 113.2000
2019/12/13 112.6000 113.0200
2019/12/12 112.3800 112.6000
2019/12/11 112.5000 112.7200
2019/12/10 112.1600 112.2200
2019/12/09 112.0500 112.3200
2019/12/06 111.6900 111.9000
2019/12/05 111.5000 111.6000
2019/12/04 111.3600 111.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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