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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈IEMB@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/11/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
其他474,404.3759.35
墨西哥44,442.945.56
印尼38,767.674.85
沙烏地阿拉伯36,689.404.59
俄羅斯31,813.473.98
土耳其31,014.143.88
卡達30,694.403.84
菲律賓28,855.943.61
中國28,376.343.55
巴西27,337.203.42
哥倫比亞26,617.803.33
持股明細
資料日期:2019/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 % 20-Mar-270.84N/A
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 % 18-Jun-500.82N/A
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 % 23-Jun-470.74N/A
QATAR (STATE OF) RegS 4.82 % 14-Mar-490.69N/A
QATAR (STATE OF) RegS 5.1 % 23-Apr-480.69N/A
PERU (REPUBLIC OF) 5.63 % 18-Nov-500.65N/A
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 % 15-Jun-450.63N/A
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 % 21-Nov-330.61N/A
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.38 % 25-Sep-320.56N/A
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 % 20-Apr-550.54N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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