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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈IEMB@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
其他460,022.2358.64
墨西哥41,734.625.32
印尼38,988.924.97
沙烏地阿拉伯35,615.644.54
卡達33,732.874.30
阿拉伯聯合大公國32,869.944.19
俄羅斯31,300.973.99
菲律賓28,319.923.61
土耳其28,006.133.57
中國26,986.303.44
巴西26,829.403.42
持股明細
資料日期:2020/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 % 23-Jun-470.87N/A
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 % 18-Jun-500.86N/A
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 % 20-Mar-270.82N/A
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 % 31-Jul-350.74N/A
QATAR (STATE OF) RegS 5.1 % 23-Apr-480.66N/A
PERU (REPUBLIC OF) 5.63 % 18-Nov-500.66N/A
QATAR (STATE OF) RegS 4.82 % 14-Mar-490.63N/A
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 % 21-Nov-330.59N/A
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 % 21-Apr-500.58N/A
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 % 15-Jun-450.58N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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