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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈IEMB@LN.WS〉
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(IEMB@LN.WS)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(10/21) -0.57 -1.61 -0.02 -0.78 14.73 1.78 9.84 29.34 58.99 109.90
淨值(10/21) -0.33 -1.16 -0.19 -0.23 14.95 1.77 9.89 29.74 60.36 109.54
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.0246 -0.0091 -0.0290 -0.0456
Beta 0.9767 0.9797 0.9864 0.9969
R-squared 0.9968 0.9872 0.9869 0.9856
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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