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Toews Agility Shares動態戰術收益主動型ETF〈THY〉
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
SPDR PORT HY BD23.27300,100.00
ISHARES BROAD US23.27192,100.00
XTRACKERS USD HI23.26196,500.00
ISHARES F A ETF23.13264,500.00
BBH SWEEP VEHICLE0.74222,264.41
URI 4 7/8 01/15/280.1960,000.00
THC 6 1/8 06/15/300.1855,000.00
CCL 10 3/8 05/01/280.1850,000.00
YUM 4 3/4 06/01/270.1855,000.00
CZR 7 02/15/300.1750,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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