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Toews Agility Shares動態戰術收益主動型ETF〈THY〉
ETF名稱 Toews Agility Shares動態戰術收益主動型ETF 交易所代碼 THY
英文名稱 Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 Toews Corp 交易所 NYSE
成立日期 2020/06/25(已成立4年) 計價幣別 美元
ETF規模 29.95(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,324(月均:6,779) ETF市價 22.5546(07/12)
投資風格 ETF淨值 22.5500(07/12)
投資標的 非投資等級債券 折溢價(%) 0.02(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.85 殖利率(%) 4.95(07/12)
總管理費用(%) 1.47 (含 0.62 非管理費用) 年化標準差(%) 4.37(07/12)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Northern Lights Distributors, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Phillip Toews/Randall Schroeder/Jason Graffius/Charles Collins
追蹤指數
基準指數 Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporat
官方網站連結 https://toewsetfs.com/etfs/thy-dynamic-tactical-income-etf/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在提供收入,第二個目標是在不利的市場條件下限制風險。該顧問主要投資於交易所買賣基金(ETF);ETF、股票和指數期權;投資於國內外非投資等級債務工具(也稱為“垃圾債券”)的期貨和期權,以及美國或外國現金等價物,以實現本基金的投資目標。本基金試圖在下跌初期退出追蹤非投資等級債券市場的工具,以免出現巨額虧損。 在大幅下跌的市場中,ETF通過投資於投資級債券工具,現金或其他現金等價物來避免大部分損失,從而採取防禦措施。當非投資等級債券上漲時,ETF將被完全投資,並試圖追蹤高收益指數。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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