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Toews Agility Shares動態戰術收益主動型ETF〈THY〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/07/182024/07/182024/07/23美元  0.106800
2024/06/132024/06/132024/06/18美元  0.075700
2024/05/172024/05/162024/05/22美元  0.092800
2024/04/192024/04/182024/04/24美元  0.110400
2024/03/152024/03/142024/03/20美元  0.113300
2024/02/162024/02/152024/02/21美元  0.100000
2024/01/192024/01/182024/02/24美元  0.204700
2023/11/162023/11/152023/11/20美元  0.045900
2023/10/192023/10/182023/10/23美元  0.044200
2023/09/212023/09/202023/09/25美元  0.130500
2023/08/172023/08/162023/08/21美元  0.102600
2023/07/202023/07/192023/07/24美元  0.096100
2023/06/222023/06/212023/06/26美元  0.035200
2023/05/182023/05/172023/05/22美元  0.104300
2023/04/202023/04/192023/04/24美元  0.138100
2023/03/162023/03/152023/03/20美元  0.047700
2023/02/162023/02/152023/02/21美元  0.109700
2023/01/252023/01/242023/01/30美元  0.181100
2022/12/162022/12/152022/12/21美元0.165000 0.029300
2022/11/162022/11/152022/11/22美元  0.109400
2022/10/182022/10/172022/10/21美元  0.026900
2022/08/152022/08/122022/08/19美元  0.086800
2022/06/162022/06/152022/06/21美元  0.077200
2022/04/182022/04/142022/04/21美元  0.081100
2021/12/162021/12/152021/12/16美元  0.282300
2021/10/182021/10/152021/10/21美元  0.067800
2021/09/162021/09/152021/09/21美元  0.065000
2021/08/162021/08/132021/08/19美元  0.060900
2021/07/162021/07/152021/07/21美元  0.064500
2021/06/162021/06/152021/06/21美元  0.064300
2021/05/172021/05/142021/05/20美元  0.079600
2021/04/162021/04/152021/04/21美元  0.072700
2021/03/162021/03/152021/03/22美元  0.026600
2021/02/172021/02/162021/02/22美元  0.062000
2020/12/162020/12/152020/12/21美元0.364800 0.130600
2020/09/162020/09/152020/09/21美元  0.079200
2020/08/172020/08/142020/08/24美元  0.068500
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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