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元大S&P500〈00646.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/12/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國3,027,447.6096.62
現金105,907.403.38
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/12/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技991,080.2031.63
金融401,382.8012.81
非日常生活消費品343,415.7010.96
醫療保健308,635.509.85
通訊服務286,388.609.14
工業241,581.707.71
日常消費品168,887.805.39
現金105,907.403.38
能源96,820.703.09
公用事業67,993.802.17
房地產63,293.802.02
原材料57,967.101.85
持股明細
資料日期：2025/01/17
個股名稱投資比例(%)持有股數
APPLE INC6.69271,018.00
NVIDIA CORP6.50439,809.00
MICROSOFT CORP6.14133,304.00
AMAZON.COM INC4.07167,790.00
META PLATFORMS INC-CLASS A2.5739,087.00
TESLA INC2.2950,073.00
ALPHABET INC-CL A2.20104,762.00
BROADCOM INC2.1383,741.00
ALPHABET INC-CL C1.8185,331.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.6532,864.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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