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元大標普500基金〈00646.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2022/04/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國805,649.0096.63
現金28,097.303.37
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/04/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
資訊技術222,193.4026.65
其他156,994.4018.83
醫療保健114,473.4013.73
非日常生活消費品92,129.0011.05
金融股88,543.9010.62
通訊服務69,784.608.37
工業61,530.507.38
現金28,097.303.37
持股明細
資料日期:2022/04/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
APPLE INC6.79121,918.00
MICROSOFT CORP5.7858,955.00
AMAZON.COM INC3.023,442.00
TESLA INC2.026,584.00
ALPHABET INC-CL A1.912,366.00
ALPHABET INC-CL C1.772,185.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.6414,402.00
UNITEDHEALTH GROUP INC1.337,407.00
JOHNSON & JOHNSON1.3220,703.00
META PLATFORMS INC-CLASS A1.2918,159.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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