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元大S&P500 〈00646.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2023/12/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國1,782,619.1096.66
現金61,596.803.34
持股分佈(依產業)
資料日期:2023/12/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技516,749.3028.02
其他309,643.8016.79
金融股225,732.0012.24
醫療保健225,732.0012.24
非日常生活消費品193,827.1010.51
工業157,680.508.55
通訊服務153,254.308.31
現金61,596.803.34
持股明細
資料日期:2024/01/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
MICROSOFT CORP7.0789,776.00
APPLE INC6.45176,593.00
NVIDIA CORP3.6329,836.00
AMAZON.COM INC3.38109,848.00
META PLATFORMS INC-CLASS A2.0726,812.00
ALPHABET INC-CL A1.9871,485.00
ALPHABET INC-CL C1.6960,164.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.6721,978.00
BROADCOM INC1.245,303.00
TESLA INC1.2433,407.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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