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元大S&P500〈00646.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/05/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國2,014,427.6097.22
現金57,602.402.78
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/05/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技619,122.6029.88
金融股254,859.7012.30
醫療保健242,220.3011.69
非日常生活消費品199,950.909.65
通訊服務187,933.109.07
工業170,113.708.21
日常消費品122,042.605.89
能源77,701.103.75
現金57,602.402.78
公用事業49,521.502.39
原材料47,035.102.27
房地產43,927.002.12
持股明細
資料日期:2024/07/23
個股名稱投資比例(%)持有股數
MICROSOFT CORP6.96102,372.00
APPLE INC6.83198,537.00
NVIDIA CORP6.35338,814.00
AMAZON.COM INC3.60126,139.00
META PLATFORMS INC-CLASS A2.2630,185.00
ALPHABET INC-CL A2.2580,908.00
ALPHABET INC-CL C1.8967,310.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.6524,936.00
BROADCOM INC1.5060,001.00
ELI LILLY & CO1.4810,997.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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