| ETF名稱 |
元大S&P500 |
交易所代碼 |
00646 |
| 英文名稱 |
Yuanta S&P 500 ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2015/12/02（已成立9年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
31,333.55(百萬台幣)(2024/12/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
6,250,576（月均:7,058,512） |
ETF市價 |
62.2500（01/22） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
61.8300（01/21） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.53(月均:0.01) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
N/A（01/22） |
| 總管理費用(%) |
0.48 (含 0.18 非管理費用) |
年化標準差(%) |
10.06（01/22） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山銀行 |
| 經理人 |
盧永祥 |
| 追蹤指數 |
標普500指數 |
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00646/Basic_information |
| 投資策略 |
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(標普 500 指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之八十(含)，及加計其他有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 |
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