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元大標普500基金〈00646.TW〉
說明
項目(單位: %) 2022 2021
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -4.25 9.98 -1.45 -8.31 2.94 1.23 3.86 -2.64 2.74 2.34 3.00 -0.72
基準指數漲跌幅 -8.78 3.44 -2.95 -5.27 4.26 -0.80 7.02 -4.97 2.98 2.44 1.91 0.66
差額 4.52 6.55 1.50 -3.03 -1.32 2.03 -3.16 2.32 -0.24 -0.10 1.09 -1.38
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2019
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -0.61 8.22 2.37 6.16 7.62 9.10 6.86 14.45 -18.23 5.03 1.30 5.21
基準指數漲跌幅 -4.91 10.68 0.25 8.01 6.00 11.64 8.60 19.64 -19.92 8.45 1.29 3.72
差額 4.30 -2.46 2.12 -1.85 1.62 -2.55 -1.75 -5.19 1.69 -3.43 0.01 1.48
項目(單位: %) 2021 2020 2019 2018 2017
市價年報酬率 26.57 9.10 26.82 -2.76 10.60
基準指數漲跌幅 27.04 16.16 28.79 -6.35 19.38
差額 -0.46 -7.07 -1.97 3.59 -8.78
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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