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元大標普500基金〈00646.TW〉
元大標普500基金(00646.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/16) 27.8000(台幣) 0.1400 0.51 28.5300 22.1900
淨值(2019/10/15) 27.9100(台幣) 0.3100 1.12 28.5300 21.8700
日 至 說明
元大標普500基金(00646.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/15 27.9100 27.6600
2019/10/14 27.6000 27.7200
2019/10/09 27.3500 27.2500
2019/10/08 27.0900 27.6500
2019/10/07 27.6000 27.6000
2019/10/04 27.7700 27.4800
2019/10/03 27.4600 27.3700
2019/10/02 27.2500 27.8300
2019/10/01 27.7300 28.1300
2019/09/27 27.9200 28.0500
2019/09/26 28.0600 28.0100
2019/09/25 28.1600 27.9900
2019/09/24 27.9500 28.2400
2019/09/23 28.2000 28.2400
2019/09/20 28.1300 28.2700
日期 淨值 市價
2019/09/19 28.2900 28.2200
2019/09/18 28.2700 28.2000
2019/09/17 28.3200 28.1400
2019/09/16 28.1200 28.0800
2019/09/12 28.2600 28.3500
2019/09/11 28.3700 28.2800
2019/09/10 28.2200 28.2100
2019/09/09 28.2600 28.3000
2019/09/06 28.2300 28.2700
2019/09/05 28.2600 28.1100
2019/09/04 27.9200 27.8300
2019/09/03 27.7300 27.7100
2019/08/30 27.8300 27.8000
2019/08/29 27.8600 27.5500
2019/08/28 27.5700 27.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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