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元大S&P500〈00646.TW〉
元大S&P500(00646.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/24) 52.9500(台幣) -0.5500 -1.03 53.5000 39.5200
淨值(2024/05/23) 52.8600(台幣) -0.4500 -0.84 53.5000 39.3100
日 至 說明
元大S&P500(00646.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/23 52.8600 53.5000
2024/05/22 53.3100 53.5000
2024/05/21 53.5000 53.4000
2024/05/20 53.2800 53.4000
2024/05/17 53.1600 53.2500
2024/05/16 52.9000 53.1000
2024/05/15 53.1600 52.6000
2024/05/14 52.9000 52.7500
2024/05/13 52.6500 52.9500
2024/05/10 52.6700 52.8500
2024/05/09 52.6100 52.3500
2024/05/08 52.2700 52.4500
2024/05/07 52.2400 52.3500
2024/05/06 52.1400 51.7000
2024/05/03 51.6100 51.3000
日期 淨值 市價
2024/05/02 51.2000 51.2000
2024/04/30 51.0300 51.9000
2024/04/29 51.8300 51.9000
2024/04/26 51.6800 51.6500
2024/04/25 51.1700 51.0000
2024/04/24 51.3300 51.4500
2024/04/23 51.4100 50.8000
2024/04/22 50.8900 50.5000
2024/04/19 50.2600 50.1000
2024/04/18 50.4700 50.7500
2024/04/17 50.7300 51.1500
2024/04/16 51.0700 51.1500
2024/04/15 50.9800 51.7000
2024/04/12 51.4200 52.2000
2024/04/11 52.1000 51.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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