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元大標普500基金〈00646.TW〉
元大標普500基金(00646.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/05/26) 36.1000(台幣) -0.0500 -0.14 40.7100 35.5500
淨值(2022/05/24) 35.8800(台幣) -0.3000 -0.83 40.9400 35.4500
日 至 說明
元大標普500基金(00646.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/05/24 35.8800 35.8900
2022/05/23 36.1800 36.0000
2022/05/20 35.5400 35.9300
2022/05/19 35.7000 36.0100
2022/05/18 35.8200 37.2900
2022/05/17 37.3100 36.8400
2022/05/16 36.7100 36.7600
2022/05/13 36.8700 36.4600
2022/05/12 36.0600 36.0500
2022/05/11 35.9100 36.7900
2022/05/10 36.5300 36.8000
2022/05/09 36.5500 37.3500
2022/05/06 37.6200 37.8900
2022/05/05 37.6000 38.9400
2022/05/04 39.0300 37.9200
日期 淨值 市價
2022/05/03 37.9100 37.9100
2022/04/29 37.3900 38.7100
2022/04/28 38.9200 38.2800
2022/04/27 37.8200 37.9400
2022/04/26 37.6000 38.7700
2022/04/25 38.7400 38.3900
2022/04/22 38.4200 39.4500
2022/04/21 39.3900 40.2100
2022/04/20 40.1300 39.8900
2022/04/19 40.0800 39.5500
2022/04/18 39.4400 39.2100
2022/04/15 N/A 39.4200
2022/04/14 39.1200 39.6700
2022/04/13 39.6400 39.3300
2022/04/12 39.3300 39.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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