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元大標普500基金〈00646.TW〉
元大標普500基金(00646.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/06/02) 40.3400(台幣) 0.4200 1.05 40.1100 33.7200
淨值(2023/06/01) 40.2500(台幣) 0.3600 0.90 40.2500 33.5800
日 至 說明
元大標普500基金(00646.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/06/01 40.2500 39.9200
2023/05/31 39.8900 39.9900
2023/05/30 39.9400 40.1000
2023/05/29 N/A 40.0200
2023/05/26 40.0500 39.5600
2023/05/25 39.6500 39.5200
2023/05/24 39.3100 39.6700
2023/05/23 39.5000 40.0700
2023/05/22 39.8800 39.8300
2023/05/19 39.8100 40.1100
2023/05/18 40.0400 39.6100
2023/05/17 39.7300 39.3600
2023/05/16 39.2300 39.3700
2023/05/15 39.5100 39.3400
2023/05/12 39.3200 39.4100
日期 淨值 市價
2023/05/11 39.3500 39.3900
2023/05/10 39.3600 39.2000
2023/05/09 39.2000 39.2700
2023/05/08 39.3500 39.2100
2023/05/05 39.3000 38.6800
2023/05/04 38.6100 38.9200
2023/05/03 38.9400 39.2000
2023/05/02 39.3300 39.5700
2023/04/28 39.7200 39.1900
2023/04/27 39.3400 38.5700
2023/04/26 38.5900 38.8300
2023/04/25 38.7600 38.9800
2023/04/24 39.2800 39.0000
2023/04/21 39.2200 39.0300
2023/04/20 39.1200 39.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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