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元大標普500基金〈00646.TW〉
元大標普500基金(00646.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 29.9700(台幣) -0.1600 -0.53 32.0900 20.4800
淨值(2020/09/17) 29.9900(台幣) -0.2700 -0.89 32.2200 20.7100
日 至 說明
元大標普500基金(00646.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 29.9900 30.1300
2020/09/16 30.2600 30.4800
2020/09/15 30.4500 30.3600
2020/09/14 30.3300 30.2400
2020/09/11 29.9700 30.1700
2020/09/10 29.9800 30.4700
2020/09/09 30.5200 30.0700
2020/09/08 29.8700 30.8000
2020/09/07 N/A 30.6200
2020/09/04 30.7800 30.9000
2020/09/03 31.0500 32.0900
2020/09/02 32.2200 31.7200
2020/09/01 31.7000 31.4300
2020/08/31 31.4600 31.5800
2020/08/28 31.5300 31.3900
日期 淨值 市價
2020/08/27 31.3100 31.1300
2020/08/26 31.2800 30.8800
2020/08/25 30.9500 30.8300
2020/08/24 30.8400 30.5000
2020/08/21 30.5500 30.3800
2020/08/20 30.4500 30.1000
2020/08/19 30.3400 30.4300
2020/08/18 30.5000 30.3500
2020/08/17 30.4300 30.3400
2020/08/14 30.3500 30.3200
2020/08/13 30.3700 30.3000
2020/08/12 30.4400 29.9700
2020/08/11 30.0100 30.2000
2020/08/10 30.2300 30.1100
2020/08/07 30.1300 29.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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