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SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉
ETF名稱 SPDR公用事業類股ETF 交易所代碼 XLU
英文名稱 Utilities Select Sector SPDR Fund 交易單位 股/張
發行公司 SPDR(State Street Global Advisors) 交易所 NYSE
成立日期 1998/12/16(已成立25年) 計價幣別 美元
ETF規模 12,357.10(百萬美元)(2024/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 19,922,528(月均:14,361,155) ETF市價 63.6100(04/15)
投資風格 大型股價值型 ETF淨值 64.2100(04/12)
投資標的 公共事業股 折溢價(%) -0.02(月均:0.00)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.03 殖利率(%) 3.42(04/15)
總管理費用(%) 0.1 (含 0.07 非管理費用) 年化標準差(%) 13.32(04/15)
選擇權交易 Y 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Michael Feehily/Karl Schneider/Dwayne Hancock
追蹤指數 Utilities Select Sector Index
基準指數 Dow Jones U.S. Utilities Index
官方網站連結 https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-utilities-select-sector-spdr-fund-xlu
投資策略 本基金以追求Utilities Select Sector Index績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了電力公司、多元公共事業、獨立電力公司、能源與天然氣等與公共事業相關的公司。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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