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SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉
SPDR公用事業類股ETF(XLU)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(07/19) 0.11 -1.59 2.16 8.05 16.89 9.50 18.12 36.30 128.23 468.58
淨值(07/18) -0.06 -0.95 2.07 9.55 16.62 10.51 16.10 34.21 127.93 N/A
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.0612 -0.0072 0.0229 -0.0040
Beta 0.9986 1.0079 1.0110 1.0064
R-squared 0.9972 0.9977 0.9971 0.9962
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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