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SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉
SPDR公用事業類股ETF(XLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 63.5100(美元) -0.4100 -0.64 64.9300 51.5600
淨值(2019/10/14) 63.4932(美元) -0.4297 -0.67 64.8939 51.5138
日 至 說明
SPDR公用事業類股ETF(XLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/14 63.4932 63.5100
2019/10/11 63.9228 63.9200
2019/10/10 64.1440 64.1600
2019/10/09 64.2206 64.2300
2019/10/08 63.8964 63.9200
2019/10/07 64.5488 64.5200
2019/10/04 64.8372 64.7700
2019/10/03 63.8678 63.8800
2019/10/02 63.6960 63.7300
2019/10/01 64.5294 64.5900
2019/09/30 64.7273 64.7400
2019/09/27 64.6884 64.7000
2019/09/26 64.8939 64.9300
2019/09/25 64.5839 64.5900
2019/09/24 64.6027 64.6300
日期 淨值 市價
2019/09/23 63.9278 63.8800
2019/09/20 63.8452 63.8700
2019/09/19 64.1022 64.1100
2019/09/18 63.8418 63.8100
2019/09/17 63.5442 63.5400
2019/09/16 62.9870 62.9900
2019/09/13 62.9365 62.9400
2019/09/12 63.2826 63.3400
2019/09/11 63.1837 63.2000
2019/09/10 62.5767 62.5800
2019/09/09 62.5088 62.5000
2019/09/06 62.8737 62.8100
2019/09/05 63.0700 63.0600
2019/09/04 63.7667 63.7500
2019/09/03 63.6737 63.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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