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SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉
SPDR公用事業類股ETF(XLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 67.6900(美元) 0.4900 0.73 78.1200 61.5200
淨值(2023/03/29) 66.9200(美元) 0.9500 1.44 78.1200 61.5000
日 至 說明
SPDR公用事業類股ETF(XLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/29 66.9200 66.9100
2023/03/28 65.9700 65.9500
2023/03/27 65.7800 65.7700
2023/03/24 65.6900 65.6900
2023/03/23 63.7100 63.7000
2023/03/22 64.3600 64.3600
2023/03/21 65.6600 65.6500
2023/03/20 67.0000 67.0000
2023/03/17 66.9500 66.9700
2023/03/16 67.6000 67.6200
2023/03/15 67.1500 67.1700
2023/03/14 66.2700 66.2700
2023/03/13 65.4000 65.4100
2023/03/10 64.4200 64.4200
2023/03/09 65.4600 65.4500
日期 淨值 市價
2023/03/08 65.9800 65.9800
2023/03/07 65.4600 65.4800
2023/03/06 66.5600 66.5700
2023/03/03 66.2700 66.2500
2023/03/02 65.1300 65.1400
2023/03/01 63.9400 63.9300
2023/02/28 65.0300 65.0000
2023/02/27 66.1700 66.1600
2023/02/24 66.6100 66.6100
2023/02/23 66.5900 66.5900
2023/02/22 66.9200 66.9400
2023/02/21 67.2000 67.2000
2023/02/17 68.4800 68.4800
2023/02/16 67.7600 67.7500
2023/02/15 68.2600 68.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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