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SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉
SPDR公用事業類股ETF(XLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/11) 82.4500(美元) -0.1200 -0.15 82.9300 68.8200
淨值(2025/07/09) 81.9200(美元) 0.8100 1.00 82.8900 68.8000
日 至 說明
SPDR公用事業類股ETF(XLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/09 81.9200 81.9000
2025/07/08 81.1100 81.1400
2025/07/07 81.9900 82.0100
2025/07/03 81.8300 81.8400
2025/07/02 81.2300 81.2300
2025/07/01 81.9400 81.9400
2025/06/30 81.6600 81.6600
2025/06/27 81.3400 81.3300
2025/06/26 81.1300 81.1700
2025/06/25 80.4400 80.5000
2025/06/24 81.5600 81.5900
2025/06/23 81.2400 81.2400
2025/06/20 80.7900 80.7800
2025/06/18 80.5800 80.5600
2025/06/17 80.3800 80.3500
日期 淨值 市價
2025/06/16 81.0300 81.0200
2025/06/13 81.4200 81.4200
2025/06/12 81.9100 81.8900
2025/06/11 80.8900 80.9100
2025/06/10 80.8600 80.8600
2025/06/09 80.6800 80.6700
2025/06/06 81.1900 81.1900
2025/06/05 80.8600 80.8300
2025/06/04 80.9900 80.9600
2025/06/03 82.3800 82.4000
2025/06/02 82.2000 82.1800
2025/05/30 81.9700 81.9200
2025/05/29 81.1000 81.0900
2025/05/28 80.5000 80.5300
2025/05/27 81.6700 81.6700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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