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發行公司SPDR（State Street Global Advisors）
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 12/07 美元 0.04 0.10 4.60 0.46 1.31 2.67 4.90 5.95 8.68
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 12/07 美元 0.05 0.11 4.56 0.51 1.41 2.71 4.89 5.42 N/A
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 12/07 美元 0.49 1.72 1.89 4.75 4.14 1.46 0.11 -24.29 -12.65
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 12/07 美元 1.06 0.76 0.28 2.85 2.87 0.94 2.30 -15.72 -9.63
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 12/07 美元 0.48 2.22 -18.78 5.59 -8.99 -21.34 -24.12 -25.61 128.47
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 12/07 美元 0.52 1.63 9.74 4.94 1.00 2.80 8.01 -7.56 61.08
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 12/07 美元 0.46 0.11 10.44 4.39 3.04 2.27 9.77 3.99 33.41
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 12/07 美元 0.54 0.73 16.51 5.64 3.49 6.53 16.02 30.65 67.09
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 12/07 美元 0.17 0.51 11.14 6.16 5.22 8.36 9.70 27.06 63.75
DWX SPDR標普國際高股利ETF 12/07 美元 0.69 1.63 11.84 4.94 3.73 3.86 11.45 9.40 21.08
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 12/07 美元 0.00 0.72 5.77 3.02 3.51 1.73 6.40 -14.56 -1.57
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 12/07 美元 0.55 0.68 35.97 5.16 5.27 14.19 36.46 30.65 28.82
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 12/07 美元 0.32 -1.06 4.71 0.99 1.11 -0.57 3.80 -16.84 12.22
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 12/07 美元 0.54 0.91 13.15 6.36 3.63 2.88 12.18 6.81 36.75
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 12/07 美元 0.84 0.43 23.08 4.55 3.43 8.47 20.31 35.31 N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 12/07 美元 0.08 1.97 6.91 5.21 4.16 4.24 4.87 N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 12/07 美元 0.19 1.06 7.04 4.02 2.78 3.92 6.15 -8.97 4.76
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 12/07 美元 1.06 3.74 7.71 7.47 3.12 1.56 4.83 N/A N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 12/07 美元 0.57 0.57 15.47 4.24 3.51 7.34 14.41 18.51 53.17
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 12/07 美元 0.56 1.36 22.97 9.32 7.51 6.24 20.42 22.47 58.24
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 12/07 美元 0.14 1.36 2.80 3.47 2.46 0.87 1.68 -14.42 N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 12/07 美元 0.27 1.84 21.18 9.39 7.45 8.38 21.11 23.10 75.15
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 12/07 美元 0.03 0.13 6.03 0.56 1.42 3.02 6.62 7.87 13.15
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 12/07 美元 0.49 0.50 9.03 4.00 2.25 3.08 5.52 4.99 30.51
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 12/07 美元 0.02 0.40 2.06 5.76 3.80 -0.66 0.75 13.93 29.43
GLD SPDR黃金ETF 12/07 美元 0.17 -0.32 10.91 3.05 5.69 4.44 13.12 7.58 59.33
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 12/07 美元 0.10 -0.32 11.22 3.07 5.75 4.55 13.41 8.37 61.39
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 12/07 美元 0.40 -0.47 4.51 1.71 0.88 1.33 3.49 -15.11 23.34
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 12/07 美元 0.81 -1.44 -2.12 2.14 -1.35 1.71 -2.81 35.38 51.77
GWX SPDR標普國際小型股ETF 12/07 美元 0.87 0.97 4.60 5.03 0.26 -0.32 5.33 -4.12 18.30
GXC SPDR標普中國指數ETF 12/07 美元 0.10 -3.49 -11.97 -4.80 -5.75 -8.19 -11.25 -44.13 -16.69
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 12/07 美元 -0.29 1.48 -0.82 4.86 -8.08 -7.89 -9.75 -41.80 21.83
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 12/07 美元 0.04 0.54 9.53 1.99 2.84 5.78 9.25 N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 12/07 美元 0.04 1.33 5.75 5.30 2.90 3.29 3.50 -4.80 7.66
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 12/07 美元 0.42 0.59 6.70 4.46 4.77 5.50 5.46 -20.45 -7.22
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 12/07 美元 0.17 1.63 6.40 5.08 2.74 2.65 4.63 2.13 19.26
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 12/07 美元 0.17 0.86 9.71 2.95 3.22 5.63 8.33 1.26 18.36
KBE SPDR標普銀行業ETF 12/07 美元 1.72 5.80 -3.04 13.57 13.96 13.66 -4.31 13.24 19.54
KCE SPDR標普資本市場ETF 12/07 美元 0.66 2.43 20.33 8.83 5.75 12.72 15.91 35.41 109.59
KIE SPDR標普保險業ETF 12/07 美元 -0.27 -0.91 10.77 3.75 6.06 12.36 10.15 42.29 68.43
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 12/07 美元 0.58 3.38 10.42 10.39 3.24 0.28 6.78 -16.99 58.01
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 12/07 美元 1.94 7.40 -15.30 13.81 13.75 10.65 -16.65 3.18 7.64
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 12/07 美元 -0.02 0.48 6.35 4.72 3.35 4.65 5.24 27.13 68.12
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 12/07 美元 0.03 1.56 6.60 5.45 4.16 3.67 2.78 N/A N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 12/07 美元 -0.07 0.70 3.73 3.77 2.80 2.46 3.08 N/A N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 12/07 美元 0.19 0.90 3.96 3.97 2.80 2.48 3.36 N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 12/07 美元 0.56 2.26 9.27 7.16 2.02 2.71 7.32 21.75 57.78
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 12/07 美元 0.49 1.81 11.25 6.25 1.57 3.29 8.76 10.85 55.17
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 12/07 美元 0.70 2.86 7.66 8.40 2.74 2.51 6.27 33.89 58.33
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 12/07 美元 1.27 0.24 17.29 4.28 4.12 9.91 15.13 27.79 83.04
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 12/07 美元 -0.04 -2.79 -8.06 -0.67 -8.36 -4.30 -8.04 56.17 79.80
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候變化ETF 12/07 美元 0.73 0.48 17.45 5.94 3.73 5.90 14.57 13.99 62.18
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 12/07 美元 0.87 0.61 23.59 6.07 3.50 8.99 19.91 N/A N/A
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 12/07 美元 0.01 1.26 6.87 3.43 3.45 4.32 4.83 N/A N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 12/07 美元 0.55 1.11 9.26 6.25 2.25 5.57 7.25 24.46 61.19
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 12/07 美元 0.38 1.26 8.63 5.71 3.31 6.04 6.89 31.35 69.53
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 12/07 美元 0.73 1.78 5.33 7.03 2.26 4.29 3.93 40.01 69.35
PSK SPDR ICE優先股ETF 12/07 美元 0.27 0.64 7.10 4.00 3.26 1.17 2.37 -10.40 10.42
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 12/07 美元 0.43 0.71 12.56 5.65 3.54 3.31 11.90 11.59 38.60
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 12/07 美元 0.48 -0.58 7.11 1.96 2.14 1.79 6.29 -3.22 18.15
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 12/07 美元 0.59 0.55 17.33 4.29 3.59 8.32 15.06 29.50 81.17
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 12/07 美元 0.50 0.70 15.37 4.24 3.07 6.33 13.76 23.53 64.33
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 12/07 美元 0.37 -1.40 -0.80 1.36 -1.35 1.14 -0.62 34.26 44.26
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 12/07 美元 0.37 1.28 8.02 6.77 2.31 -0.09 10.23 11.69 63.12
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 12/07 美元 0.17 2.63 3.95 9.14 2.75 1.30 2.31 3.89 3.89
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 12/07 美元 0.38 2.88 6.30 10.06 2.04 1.12 3.83 14.76 13.18
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 12/07 美元 1.06 2.70 0.16 7.94 4.53 1.97 1.01 -11.56 -9.01
SDY SPDR標普高股利ETF 12/07 美元 0.52 1.55 -1.02 5.99 1.71 -0.35 -2.80 24.50 47.68
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 12/08 澳幣 0.08 1.41 6.51 3.22 1.73 3.91 4.82 23.88 53.53
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 12/07 美元 0.71 0.30 17.38 4.69 3.31 8.45 15.57 9.32 39.73
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 12/07 美元 0.13 0.63 2.43 2.19 2.07 2.40 2.01 -1.97 4.57
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 12/07 美元 0.55 1.56 1.21 8.21 -2.61 -7.84 -3.53 -15.25 33.75
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 12/07 美元 0.16 0.76 9.63 2.37 2.92 5.53 8.84 10.08 24.18
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 12/07 美元 0.98 3.02 7.72 7.07 1.75 0.70 4.35 8.73 40.66
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 12/07 美元 1.25 4.23 5.45 8.27 3.08 -0.09 2.56 25.22 45.65
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 12/07 美元 0.75 4.33 0.52 7.34 4.35 0.20 -1.31 22.36 35.90
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 12/07 美元 0.12 1.32 3.31 3.73 2.65 1.44 0.91 -11.40 3.99
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 12/07 美元 0.07 1.57 6.20 5.14 3.85 3.82 3.12 -11.07 12.62
SPDG SPDR投資組合標普行業中性股息ETF 12/07 美元 0.58 1.10 N/A 5.46 N/A N/A N/A N/A N/A
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 12/07 美元 0.52 0.58 12.23 5.65 2.96 2.55 11.32 7.70 37.90
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 12/07 美元 0.43 -0.32 6.58 2.33 2.24 2.03 5.53 -8.94 21.06
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 12/07 美元 0.44 0.73 14.39 7.34 4.66 3.45 12.99 13.88 48.00
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 12/07 美元 0.62 0.55 15.95 5.02 2.97 5.20 14.02 17.23 61.84
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 12/07 美元 0.13 0.94 10.09 2.82 3.26 5.83 9.20 5.03 25.81
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 12/07 美元 0.06 0.80 5.17 3.01 2.86 3.22 3.90 -5.59 12.32
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 12/07 美元 -0.12 0.90 1.93 1.63 1.31 0.20 -0.65 -4.97 13.79
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 12/07 美元 0.00 3.21 7.24 9.20 5.66 4.54 0.39 -20.92 10.93
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 12/07 美元 0.77 0.37 21.19 4.91 3.37 8.23 18.43 30.03 90.51
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 12/07 美元 0.19 1.65 2.47 3.90 2.55 0.59 0.37 -11.18 -0.75
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 12/07 美元 0.48 2.22 9.55 7.20 2.10 2.83 7.58 22.47 57.71
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 12/07 美元 0.14 0.32 4.55 1.41 2.10 3.04 4.55 0.99 10.76
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 12/07 美元 1.14 3.61 6.64 7.67 2.44 0.43 3.48 17.54 47.50
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 12/07 美元 -0.04 0.94 2.51 2.44 2.14 0.75 0.71 -10.52 3.41
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 12/07 美元 -0.50 4.06 -0.72 7.78 2.38 -3.27 -8.46 -32.89 -8.01
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 12/07 美元 0.77 0.56 20.17 5.09 3.30 7.80 17.46 29.40 87.29
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 12/07 美元 0.10 0.36 3.46 1.02 1.80 2.13 3.33 -1.12 6.14
SPY SPDR標普500指數ETF 12/07 美元 0.76 0.40 21.15 4.87 3.37 8.21 18.39 29.82 88.99
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 12/07 美元 0.59 2.45 -1.64 8.26 4.39 3.43 -2.21 28.25 28.89
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 12/07 美元 0.96 0.37 25.75 4.11 2.78 8.85 21.49 19.76 96.34
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 12/07 美元 0.61 0.56 16.43 5.88 4.18 7.65 15.16 39.23 74.24
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 12/07 美元 0.78 0.46 21.58 5.08 3.84 8.54 19.18 27.63 87.72
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 12/07 美元 0.10 0.39 10.08 0.96 1.89 5.75 10.43 9.81 20.93
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 12/07 美元 0.12 0.40 5.46 0.98 1.93 3.04 5.78 1.51 8.94
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 12/08 澳幣 0.03 1.44 5.96 3.08 0.88 3.14 4.05 20.96 52.73
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 12/07 美元 0.15 0.93 3.76 5.10 3.40 2.31 2.72 -6.25 7.32
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 12/07 美元 0.05 0.42 2.86 1.16 1.40 1.09 1.63 1.07 16.06
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 12/07 美元 -0.10 1.58 2.99 3.62 1.89 0.62 0.80 -9.62 0.26
ULST SPDR道富超短期債券ETF 12/07 美元 0.07 0.17 4.99 0.73 1.64 2.86 5.39 6.24 11.34
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 12/07 美元 0.75 0.79 11.25 5.32 3.26 6.46 9.48 35.37 74.71
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 12/07 美元 0.71 1.92 3.55 6.99 4.22 3.00 3.91 10.56 15.53
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 12/07 美元 0.07 1.35 4.85 4.28 2.92 1.89 1.04 -13.03 -0.26
XAR SPDR標普航太與國防ETF 12/07 美元 0.32 1.48 18.28 7.64 9.00 9.89 20.61 14.82 62.02
XBI SPDR標普生技ETF 12/07 美元 1.23 6.62 -2.99 12.58 2.23 -8.72 -0.70 -41.34 3.25
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 12/07 美元 -0.14 -5.85 -0.96 -6.09 -18.44 3.65 9.23 79.21 -22.65
XHB SPDR標普房屋建商ETF 12/07 美元 0.83 5.36 45.99 13.60 7.34 16.67 43.74 57.04 167.72
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 12/07 美元 1.26 2.39 -14.54 8.61 -8.07 -19.63 -14.66 -28.94 4.75
XHS SPDR健康照護服務業ETF 12/07 美元 -0.38 1.17 1.31 5.02 -0.73 -5.74 -2.46 -6.33 24.21
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 12/07 美元 0.31 2.36 33.88 9.78 1.05 7.05 35.63 -33.58 53.59
XLB SPDR原物料類股ETF 12/07 美元 0.68 -0.95 6.57 6.18 0.37 3.10 2.62 21.52 74.46
XLC SPDR通訊服務類股ETF 12/07 美元 2.10 0.54 47.18 3.56 5.34 12.04 43.33 6.74 68.93
XLE SPDR能源類股ETF 12/07 美元 -0.68 -3.82 -4.50 -2.92 -10.11 0.66 -0.85 132.83 68.78
XLF SPDR金融類股ETF 12/07 美元 0.48 0.11 6.56 6.87 5.47 9.32 6.02 32.26 58.86
XLI SPDR工業類股ETF 12/07 美元 0.09 1.47 11.95 7.46 2.73 6.84 11.25 28.20 74.57
XLK SPDR科技類股ETF 12/07 美元 1.21 -0.04 49.69 5.89 7.57 13.73 44.14 50.30 202.32
XLP SPDR必需性消費類股ETF 12/07 美元 0.43 -0.08 -3.52 2.27 -0.74 -1.58 -4.77 13.24 47.39
XLRE SPDR房地產類股ETF 12/07 美元 0.13 2.01 5.40 10.60 3.86 2.96 3.33 13.80 32.03
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 12/07 美元 0.78 0.09 14.09 4.55 2.55 6.51 12.06 14.51 N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 12/07 美元 -0.22 1.23 -7.75 3.72 2.26 -2.90 -7.31 10.97 31.79
XLV SPDR健康照護類股ETF 12/07 美元 -0.12 0.41 -1.76 2.73 0.25 2.90 -3.26 23.47 59.83
XLY SPDR非必需消費類股ETF 12/07 美元 0.82 2.14 34.39 6.28 2.34 9.51 25.49 11.93 75.34
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 12/07 美元 0.41 -1.53 9.31 8.32 4.62 11.05 4.54 71.79 107.80
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 12/07 美元 1.90 0.34 60.53 8.24 7.52 18.17 53.21 13.88 97.90
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 12/07 美元 -0.05 -5.28 -1.87 -6.37 -13.24 2.46 -1.18 137.15 15.52
XPH SPDR標普製藥ETF 12/07 美元 0.03 3.08 -6.05 3.33 -10.82 -6.44 -8.77 -18.67 -2.51
XRT SPDR標普零售業ETF 12/07 美元 1.09 3.82 12.19 9.02 7.94 9.63 5.48 14.09 68.33
XSD SPDR標普半導體ETF 12/07 美元 2.53 1.74 21.59 11.96 -0.84 -2.99 15.51 24.78 210.90
XSW SPDR軟體服務業ETF 12/07 美元 0.25 2.72 29.07 10.11 4.83 9.34 30.32 -1.79 82.32
XTL SPDR標普電信業ETF 12/07 美元 1.17 4.13 -9.55 8.88 -0.97 -1.62 -10.80 -7.83 14.09
XTN SPDR標普運輸業ETF 12/07 美元 1.18 5.97 18.52 13.12 1.82 3.29 13.12 12.38 43.37
XWEB SPDR標普網路類股ETF 12/07 美元 0.08 1.28 27.95 8.26 2.59 5.58 23.32 -45.16 -1.58

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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