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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 05/25 美元 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.02 -0.02 1.46 4.67
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 05/25 美元 0.00 0.04 -0.09 0.08 0.03 -0.10 -0.16 N/A N/A
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 05/25 美元 -0.29 1.88 -13.31 -1.16 -9.94 -12.15 -17.71 -9.83 -6.62
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 05/25 美元 -0.60 1.39 -8.35 -0.87 -7.35 -7.41 -13.84 -7.85 -7.76
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 05/25 美元 1.75 4.00 -11.08 1.56 0.31 -24.23 -17.36 137.87 N/A
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 05/25 美元 1.20 0.06 -19.16 -8.38 -12.00 -21.34 -17.81 40.86 61.64
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 05/25 美元 0.24 2.44 -12.76 -1.84 -8.84 -12.15 -13.89 17.00 21.47
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 05/25 美元 0.74 2.80 -6.47 -1.64 -5.70 -4.75 -3.04 39.20 55.03
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 05/25 美元 0.59 2.06 -10.93 -5.44 -5.18 -9.45 -4.75 33.11 68.91
DWX SPDR標普國際高股利ETF 05/25 美元 0.12 2.57 -3.33 -1.50 -2.90 -0.98 -3.27 10.58 16.39
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 05/25 美元 -0.05 2.49 -11.62 -1.71 -10.60 -10.36 -17.22 -9.33 -9.19
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 05/25 美元 0.63 0.95 -8.41 -3.92 -9.09 -7.64 -7.25 0.09 8.40
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 05/25 美元 0.37 0.55 -15.27 -3.09 -12.61 -16.28 -21.89 12.68 11.15
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 05/25 美元 0.01 3.13 -14.82 -2.77 -8.90 -13.78 -14.12 15.45 17.18
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 05/25 美元 0.89 1.69 -15.67 -7.28 -9.05 -14.59 -1.24 N/A N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 05/25 美元 0.86 2.81 -15.94 -1.58 -8.27 -14.56 -15.92 N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 05/25 美元 0.56 1.56 -11.01 -1.50 -5.01 -12.02 -12.17 -4.87 0.54
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 05/25 美元 2.27 1.32 N/A -2.88 -7.69 N/A N/A N/A N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 05/25 美元 0.19 1.26 -13.30 -4.32 -9.01 -12.43 -8.69 32.61 27.31
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 05/25 美元 0.26 3.54 -17.12 -1.46 -10.46 -15.92 -18.21 11.96 11.27
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 05/25 美元 0.22 1.22 -10.00 0.16 -5.45 -9.52 -8.90 -1.20 N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 05/25 美元 1.29 2.04 -13.09 -8.85 -6.88 -13.83 -8.35 30.59 N/A
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 05/25 美元 0.10 0.00 -0.36 -0.16 -0.33 -0.37 -0.32 2.73 7.37
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 05/25 美元 0.58 1.95 -10.17 -2.09 -5.93 -10.14 -6.63 20.60 32.34
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 05/25 美元 0.28 3.00 6.93 0.94 5.75 8.92 10.71 21.58 32.33
GLD SPDR黃金ETF 05/25 美元 -0.60 2.16 1.24 -2.24 -1.97 3.57 -2.74 42.69 44.86
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 05/25 美元 -0.65 2.13 1.38 -2.25 -1.89 3.66 -2.54 43.65 N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 05/25 美元 0.47 0.61 -17.78 -2.74 -14.40 -19.59 -22.16 15.43 21.74
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 05/25 美元 0.96 5.12 15.36 4.80 4.97 18.16 18.67 59.61 72.69
GWX SPDR標普國際小型股ETF 05/25 美元 0.16 2.60 -15.22 -3.44 -8.88 -14.36 -15.55 17.80 11.12
GXC SPDR標普中國指數ETF 05/25 美元 1.18 0.17 -22.09 1.26 -18.05 -27.01 -37.85 -5.66 -1.26
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 05/25 美元 1.86 -0.77 -31.97 -9.86 -20.07 -38.94 -36.04 49.96 N/A
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 05/25 美元 0.57 0.58 N/A -3.25 -4.70 N/A N/A N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 05/25 美元 1.26 3.35 -11.81 -1.33 -8.12 -11.07 -10.13 0.39 10.37
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 05/25 美元 -0.37 2.31 -14.00 -1.30 -9.37 -12.66 -19.87 -9.08 -7.24
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 05/25 美元 0.47 1.80 -7.30 -1.53 -4.33 -6.27 -5.20 12.42 22.81
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 05/25 美元 1.52 2.93 -9.35 -2.15 -5.92 -7.77 -7.05 4.97 12.25
KBE SPDR標普銀行業ETF 05/25 美元 1.46 2.44 -12.55 -3.99 -15.67 -16.77 -9.09 20.15 26.67
KCE SPDR標普資本市場ETF 05/25 美元 1.59 3.47 -23.71 -6.57 -15.03 -26.18 -11.78 54.72 88.99
KIE SPDR標普保險業ETF 05/25 美元 0.86 0.54 -3.31 -4.54 -3.38 -3.42 1.95 24.46 48.78
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 05/25 美元 1.34 0.56 -26.87 -8.83 -15.17 -32.33 -31.46 42.19 N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 05/25 美元 1.57 2.31 -12.14 -4.63 -15.70 -16.81 -7.60 27.88 30.89
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 05/25 美元 0.26 2.04 -9.72 -5.04 -1.11 -6.12 3.59 38.25 73.56
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 05/25 美元 0.50 1.60 -8.88 -0.17 -5.50 -9.19 -9.25 N/A N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 05/25 美元 0.61 1.84 N/A 0.11 N/A N/A N/A N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 05/25 美元 1.92 1.35 -14.22 -6.44 -8.56 -14.94 -8.49 35.44 49.80
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 05/25 美元 2.20 1.40 -19.95 -8.41 -11.52 -20.58 -13.45 29.02 340.77
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 05/25 美元 1.67 1.14 -8.21 -4.56 -5.60 -9.11 -3.35 40.09 50.49
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 05/25 美元 1.08 1.57 -16.49 -5.24 -9.41 -16.25 -3.27 42.60 79.81
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 05/25 美元 1.07 5.37 33.42 6.53 14.26 33.65 40.81 113.82 104.41
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候變化ETF 05/25 美元 0.57 1.79 -16.99 -6.81 -10.67 -16.39 -10.81 31.62 46.88
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 05/25 美元 0.65 1.33 -8.56 -2.69 -5.57 -7.85 N/A N/A N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 05/25 美元 1.55 1.74 -13.45 -5.64 -6.93 -13.31 -5.18 37.04 43.21
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 05/25 美元 0.81 1.85 -9.88 -5.40 -3.66 -6.93 -0.17 41.27 62.13
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 05/25 美元 1.33 1.47 -2.27 -3.62 -0.46 -0.50 4.90 56.15 65.32
PSK SPDR ICE優先股ETF 05/25 美元 2.08 3.50 -13.65 -0.32 -6.32 -11.76 -11.90 -0.74 6.59
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 05/25 美元 -0.21 3.00 -11.99 -2.26 -7.35 -10.44 -9.57 17.49 24.18
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 05/25 美元 -0.03 1.12 -13.67 -3.69 -11.96 -12.61 -14.34 13.27 14.22
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 05/25 美元 0.77 1.97 -13.16 -5.57 -5.81 -11.05 -1.79 42.96 76.80
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 05/25 美元 0.49 2.44 -12.13 -4.14 -6.39 -10.32 -4.05 32.90 55.74
RBND SPDR彭博巴克萊SASB公司債券ESG精選ETF 05/25 美元 0.77 2.36 -11.25 0.27 -5.51 -10.43 -9.80 N/A N/A
RDMX SPDR彭博SASB已開發市場不含美國ESG精選ETF 05/25 美元 0.06 3.24 N/A -2.21 -7.06 N/A N/A N/A N/A
REMG SPDR彭博SASB新興市場ESG精選ETF 05/25 美元 0.43 1.03 N/A -3.49 -13.97 N/A N/A N/A N/A
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 05/25 美元 0.65 3.33 15.25 2.34 8.07 15.25 22.08 50.52 58.04
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 05/25 美元 1.17 1.37 -6.57 -5.97 -3.42 -7.80 -7.55 22.63 N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 05/25 美元 0.61 1.65 -14.86 -10.63 -8.12 -12.38 -2.80 6.19 18.93
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 05/25 美元 0.74 1.53 -16.28 -13.76 -8.83 -12.92 2.31 13.01 30.76
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 05/25 美元 0.13 2.27 -11.02 -3.25 -6.03 -10.42 -10.55 -4.14 3.61
SDY SPDR標普高股利ETF 05/25 美元 0.72 1.70 -2.83 -2.94 -0.04 -0.20 3.00 37.75 61.19
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 05/25 澳幣 0.65 0.21 0.72 -2.92 4.95 1.31 6.12 22.34 47.87
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 05/25 美元 1.38 2.04 -21.33 -7.12 -11.50 -22.49 -18.20 17.65 31.53
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 05/25 美元 0.28 0.94 -4.07 0.83 -1.84 -4.04 -4.39 -0.29 2.12
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 05/25 美元 1.33 1.83 -23.47 -6.16 -11.52 -26.65 -24.04 26.01 N/A
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 05/25 美元 0.92 1.81 -5.39 -1.72 -3.50 -4.39 -3.56 8.74 16.79
SLY SPDR標普600小型股ETF 05/25 美元 2.05 1.25 -14.29 -5.26 -8.38 -15.82 -9.32 36.03 50.99
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 05/25 美元 2.30 1.68 -20.22 -6.81 -11.16 -20.79 -12.76 29.59 46.29
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 05/25 美元 1.90 0.83 -8.19 -3.96 -5.96 -10.94 -6.03 39.62 45.02
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 05/25 美元 1.06 1.54 -9.54 -3.47 -5.11 -9.32 -2.88 27.62 34.88
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 05/25 美元 0.30 1.35 -8.33 0.90 -4.72 -7.89 -7.88 1.13 6.56
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 05/25 美元 0.79 2.20 -11.38 -0.15 -5.88 -10.83 -10.22 3.40 9.47
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 05/25 美元 0.03 2.94 -12.66 -2.03 -7.89 -11.94 -12.40 19.43 23.65
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 05/25 美元 0.34 1.27 -15.47 -2.77 -13.21 -16.16 -18.89 13.06 17.93
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 05/25 美元 -0.02 3.54 -14.26 -2.73 -8.25 -12.34 -12.89 18.40 21.28
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 05/25 美元 0.62 1.57 -15.21 -5.47 -9.19 -14.70 -8.94 34.39 51.75
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 05/25 美元 1.61 3.06 -8.36 -1.90 -4.87 -6.93 -5.40 9.94 16.33
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 05/25 美元 0.33 1.24 -7.17 0.27 -3.91 -6.48 -7.38 3.82 9.70
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 05/25 美元 0.00 -0.10 -6.74 -1.42 -3.61 -5.98 -2.03 14.82 19.73
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 05/25 美元 1.51 3.87 -18.09 -0.45 -9.44 -17.34 -14.59 3.04 11.76
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 05/25 美元 0.91 1.41 -15.98 -7.22 -8.84 -14.72 -3.64 47.96 80.57
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 05/25 美元 0.21 1.26 -7.18 1.06 -4.16 -6.75 -7.62 -1.67 2.65
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 05/25 美元 1.84 1.36 -14.19 -6.44 -8.53 -14.88 -8.39 36.24 50.77
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 05/25 美元 0.27 0.74 -2.51 0.55 -0.95 -2.43 -3.10 3.74 8.30
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 05/25 美元 2.05 1.24 -14.26 -5.25 -8.38 -15.78 -9.29 34.89 52.27
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 05/25 美元 0.17 0.98 -6.43 0.89 -3.73 -5.80 -7.08 1.36 6.22
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 05/25 美元 0.35 1.96 -18.00 -1.14 -11.67 -17.02 -12.63 -1.24 7.79
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 05/25 美元 1.01 1.43 -15.83 -7.14 -8.86 -14.67 -3.97 46.74 78.31
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 05/25 美元 0.03 0.51 -2.28 0.62 -1.01 -2.31 -2.95 2.11 4.56
SPY SPDR標普500指數ETF 05/25 美元 0.88 1.41 -16.08 -7.27 -8.94 -14.79 -3.74 47.61 79.37
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 05/25 美元 1.10 2.25 6.26 0.36 3.64 8.41 11.23 37.06 57.63
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 05/25 美元 1.14 0.56 -25.26 -10.76 -14.54 -24.70 -8.80 49.04 93.20
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 05/25 美元 0.71 2.18 -5.65 -3.83 -3.23 -3.31 0.85 41.41 58.89
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 05/25 美元 1.00 1.30 -17.59 -7.99 -9.86 -16.23 -5.64 46.86 78.49
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 05/25 美元 0.05 -0.44 -4.99 -4.24 -4.43 -4.51 -2.92 6.43 14.10
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 05/25 美元 -0.25 0.25 -3.85 -0.61 -2.02 -3.68 -4.16 0.38 4.29
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 05/25 澳幣 0.39 -0.28 -2.17 -3.83 3.20 -1.43 4.67 23.18 48.98
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 05/25 美元 0.74 2.86 -9.89 0.47 -6.34 -9.39 -9.33 -1.72 5.06
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 05/25 美元 0.15 0.25 -3.00 -0.32 -1.70 -2.64 0.07 14.80 18.80
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 05/25 美元 0.05 0.82 -7.54 -0.88 -4.71 -7.15 -7.53 -2.19 2.75
ULST SPDR道富超短期債券ETF 05/25 美元 -0.03 -0.03 -0.73 -0.09 -0.31 -0.72 -0.75 2.75 6.96
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 05/25 美元 1.19 1.99 -7.15 -4.58 -4.53 -6.07 0.12 53.01 75.58
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 05/25 美元 0.34 2.02 0.47 -0.60 -0.61 0.99 -1.43 15.48 23.88
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 05/25 美元 0.20 1.15 -5.53 -2.56 -4.94 -5.04 -8.34 3.25 3.95
XAR SPDR航太國防工業ETF 05/25 美元 1.53 0.11 -10.23 -11.60 -10.93 -12.62 -16.26 9.90 54.53
XBI SPDR標普生技ETF 05/25 美元 0.49 -0.21 -39.51 -16.97 -24.58 -43.58 -45.49 -18.11 -2.23
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 05/25 美元 2.31 7.53 52.48 6.66 21.10 45.18 33.03 -11.96 -50.06
XHB SPDR標普房屋建商ETF 05/25 美元 3.52 1.27 -30.34 -5.31 -14.71 -28.62 -18.63 53.80 65.66
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 05/25 美元 0.70 0.45 -24.48 -14.39 -18.53 -25.87 -25.91 16.59 53.13
XHS SPDR健康照護服務業ETF 05/25 美元 1.52 2.31 -19.66 -9.20 -10.31 -18.48 -23.03 37.18 44.42
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 05/25 美元 3.72 0.10 -41.74 -17.38 -29.43 -47.07 -45.47 9.71 59.53
XLB SPDR原物料類股ETF 05/25 美元 0.44 2.17 -7.15 -1.96 -0.24 -3.81 -1.54 65.46 75.16
XLC SPDR通訊服務類股ETF 05/25 美元 1.34 -0.67 -25.71 -7.40 -15.79 -26.45 -25.83 23.04 N/A
XLE SPDR能源類股ETF 05/25 美元 2.07 5.23 56.42 16.71 26.03 51.85 74.22 71.86 70.16
XLF SPDR金融類股ETF 05/25 美元 0.80 2.98 -12.10 -5.63 -12.22 -13.99 -6.97 35.48 59.75
XLI SPDR工業類股ETF 05/25 美元 0.58 0.16 -13.06 -6.85 -7.20 -12.95 -10.10 30.82 49.12
XLK SPDR科技類股ETF 05/25 美元 1.17 1.06 -23.01 -7.99 -13.27 -21.22 -2.92 88.18 151.71
XLP SPDR必需性消費類股ETF 05/25 美元 0.03 2.13 -4.43 -7.83 -2.92 1.81 5.47 38.00 49.17
XLRE SPDR房地產類股ETF 05/25 美元 0.55 4.05 -15.29 -11.19 -4.30 -9.90 4.39 30.67 59.73
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 05/25 美元 0.77 1.96 -13.50 -5.94 -7.75 -14.25 -6.31 42.61 N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 05/25 美元 -0.07 3.22 4.07 0.35 10.23 10.70 16.85 36.13 62.99
XLV SPDR健康照護類股ETF 05/25 美元 -0.03 2.60 -6.54 -2.45 0.56 -0.21 7.30 55.73 89.25
XLY SPDR非必需消費類股ETF 05/25 美元 2.82 -0.76 -30.58 -19.98 -19.45 -32.25 -16.51 28.58 65.43
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 05/25 美元 1.52 4.95 18.11 -7.77 2.16 18.82 20.11 116.12 93.97
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 05/25 美元 2.38 -1.49 -34.86 -12.09 -22.27 -37.19 -26.58 58.42 50.44
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 05/25 美元 4.02 8.53 54.59 12.97 33.44 40.90 76.02 44.88 18.01
XPH SPDR標普製藥ETF 05/25 美元 0.56 1.06 -10.63 -3.16 -5.88 -13.74 -16.77 9.06 2.18
XRT SPDR標普零售業ETF 05/25 美元 6.88 0.81 -29.88 -14.70 -18.05 -35.74 -29.47 58.73 67.17
XSD SPDR標普半導體ETF 05/25 美元 1.71 -0.67 -30.43 -4.75 -17.95 -30.18 -2.83 130.42 170.73
XSW SPDR軟體服務業ETF 05/25 美元 2.81 2.20 -29.30 -14.59 -18.35 -31.50 -25.86 25.77 89.00
XTL SPDR標普電信業ETF 05/25 美元 1.57 2.19 -18.98 -5.90 -8.29 -17.70 -13.92 25.68 24.47
XTN SPDR標普運輸業ETF 05/25 美元 1.82 -0.05 -20.77 -11.17 -14.72 -22.18 -15.83 31.34 48.29
XWEB SPDR標普網路類股ETF 05/25 美元 4.63 -0.82 -44.69 -20.33 -31.67 -50.58 -51.23 -5.47 23.87

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。