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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ACIM SPDR MSCI全世界可投資市場指數ETF 08/16 美元 0.11 1.28 9.79 -1.34 -1.34 -5.10 2.02 -0.14 -3.62
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 08/16 美元 -0.03 -0.01 3.52 0.05 0.05 0.19 1.14 2.19 0.28
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 08/16 美元 0.17 -0.48 5.32 0.62 0.62 2.23 6.22 8.46 1.19
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 08/16 美元 0.01 -0.15 -2.78 -0.60 -0.60 -0.63 0.10 0.50 -1.49
CBND SPDR彭博巴克萊公司債券ETF 08/16 美元 0.20 0.17 12.44 1.10 1.10 3.56 10.72 13.37 2.99
CJNK SPDR ICE BofAML總體高收益債券ETF 08/16 美元 0.28 0.23 6.73 -0.17 -0.17 -0.51 4.10 6.21 -0.21
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 08/16 美元 N/A 2.77 N/A -0.93 -0.93 0.67 17.06 N/A 1.91
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 08/16 美元 0.56 0.79 14.71 -0.74 -0.74 -2.11 2.65 5.09 -0.53
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 08/16 美元 -0.06 1.14 -0.79 -1.00 -1.00 -5.67 -0.68 -2.03 -5.64
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 08/16 美元 0.03 1.06 7.31 -1.69 -1.69 -5.79 -0.69 -1.20 -4.61
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 08/16 美元 0.05 1.25 22.87 -1.37 -1.37 -4.99 1.20 3.64 -2.29
DWFI SPDR Dorsey Wright固定收益配置ETF 08/16 美元 0.06 -0.12 0.86 0.82 0.82 1.44 5.62 5.64 1.62
DWX SPDR標普國際高股利ETF 08/16 美元 0.37 1.20 2.12 -0.60 -0.60 -3.53 4.05 4.37 -3.38
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 08/16 美元 -0.13 0.33 2.41 -0.40 -0.40 -0.74 3.32 10.28 -0.19
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 08/16 美元 0.00 1.22 2.37 -0.94 -0.94 -10.16 -5.38 2.41 -9.56
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 08/16 美元 -0.13 1.51 -7.82 -0.45 -0.45 -7.27 -4.27 -3.69 -6.83
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 08/16 美元 -0.13 1.03 -2.87 -1.59 -1.59 -4.70 0.94 -2.83 -4.87
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 08/16 美元 -0.26 0.07 6.47 -0.87 -0.87 -0.35 6.13 9.41 0.23
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 08/16 美元 -0.20 0.87 -5.41 -1.43 -1.43 -5.66 -0.90 -3.46 -4.14
FEU SPDR STOXX歐洲50指數ETF 08/16 美元 0.37 1.07 0.63 -0.98 -0.98 -4.70 2.93 1.41 -5.59
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 08/16 美元 -0.60 1.18 -4.40 -1.48 -1.48 -6.20 3.06 -0.90 -6.32
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 08/16 美元 N/A -0.05 N/A 0.70 0.70 2.41 N/A N/A 1.84
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 08/16 0.71 1.40 N/A -1.84 -1.84 -5.18 4.46 8.47 -2.56
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 08/16 美元 -0.02 0.07 4.97 0.03 0.03 0.17 1.68 2.63 0.35
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 08/16 美元 0.23 0.67 10.23 -0.28 -0.28 -1.45 3.75 2.99 -0.61
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 08/16 美元 0.27 1.01 5.54 -0.95 -0.95 -3.44 6.15 8.99 -2.95
GLD SPDR黃金ETF 08/16 美元 0.34 -0.64 17.16 1.08 1.08 7.84 14.41 28.51 7.19
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 08/16 美元 0.36 -0.59 N/A 1.07 1.07 7.77 14.51 28.75 7.24
GLDW SPDR長期美元黃金信託ETF 08/16 美元 1.55 -0.43 29.21 1.83 1.83 9.03 17.53 33.47 9.87
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 08/16 美元 -0.11 1.81 -1.82 0.20 0.20 -6.58 -1.37 -3.21 -6.44
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 08/16 美元 -0.67 0.84 -0.04 -3.27 -3.27 -9.70 -8.50 -10.35 -10.88
GWX SPDR標普國際小型股ETF 08/16 美元 -0.84 0.89 -11.33 -1.29 -1.29 -5.81 -5.15 -11.12 -5.74
GXC SPDR標普中國指數ETF 08/16 美元 -1.25 2.02 -5.01 1.23 1.23 -7.01 -5.36 -4.41 -7.00
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 08/16 美元 -1.45 2.59 N/A -2.41 -2.41 -10.11 -8.90 -14.10 -9.54
HYMB SPDR Nuveen標普高收益市政債券ETF 08/16 美元 0.59 0.08 12.61 0.90 0.90 2.17 8.28 9.32 2.43
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 08/16 美元 -0.03 -0.57 0.09 -0.40 -0.40 0.38 3.30 3.35 -0.52
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 08/16 美元 0.46 0.51 10.17 -0.12 -0.12 0.05 4.80 6.90 0.26
IPE SPDR彭博巴克萊抗通膨債券ETF 08/16 美元 0.08 -0.26 8.69 0.65 0.65 2.39 7.50 7.40 2.48
ITE SPDR彭博巴克萊中期美國公債ETF 08/16 美元 0.08 -0.11 8.72 0.83 0.83 2.71 6.95 9.78 2.21
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 08/16 美元 0.02 0.32 8.27 -0.11 -0.11 -0.37 3.81 5.88 -0.43
KBE SPDR標普銀行業ETF 08/16 美元 -0.46 2.54 -0.36 -2.61 -2.61 -5.65 -8.27 -15.41 -6.07
KCE SPDR標普資本市場ETF 08/16 美元 0.06 1.96 11.00 -1.71 -1.71 -7.10 -0.88 -6.91 -4.83
KIE SPDR標普保險業ETF 08/16 美元 0.15 1.53 15.79 -1.08 -1.08 -3.01 8.85 8.64 -0.29
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 08/16 美元 N/A 1.99 N/A -1.33 -1.33 -3.22 5.27 N/A -1.63
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 08/16 美元 -0.64 2.80 -2.16 -2.33 -2.33 -5.45 -9.80 -19.15 -6.44
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 08/16 美元 0.42 1.22 29.39 -0.30 -0.30 -0.60 13.39 17.37 1.94
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 08/16 美元 0.20 1.35 10.05 -1.00 -1.00 -4.36 3.12 1.40 -3.01
MBG SPDR彭博巴克萊抵押貸款債券ETF 08/16 美元 0.12 0.00 6.54 0.15 0.15 0.93 4.37 6.94 0.86
MDY SPDR標普400中型股ETF 08/16 美元 -0.48 2.14 11.65 -1.37 -1.37 -3.88 -1.44 -4.96 -3.64
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 08/16 美元 -0.30 2.01 248.56 -1.00 -1.00 -2.79 1.81 -2.86 -2.16
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 08/16 美元 -0.65 2.24 6.97 -1.83 -1.83 -4.94 -4.55 -6.97 -5.06
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 08/16 美元 0.22 1.41 25.95 -0.61 -0.61 -2.58 6.92 3.99 -0.24
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 08/16 美元 -0.54 1.01 -1.00 -2.90 -2.90 -4.77 -3.26 -5.41 -5.85
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 08/16 美元 -0.37 1.57 4.99 -1.29 -1.29 -4.02 1.40 -3.51 -2.17
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 08/16 美元 0.30 1.52 15.55 -1.23 -1.23 -3.90 4.61 4.93 -2.26
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 08/16 美元 -0.56 1.78 3.32 -2.36 -2.36 -7.11 -2.83 -4.53 -6.10
PSK SPDR富國銀行優先股ETF 08/16 美元 0.24 -0.07 10.32 0.92 0.92 1.80 7.15 8.61 2.72
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 08/16 美元 0.06 1.27 3.40 -0.73 -0.73 -3.60 2.02 0.76 -3.63
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 08/16 美元 -0.04 1.24 -3.86 -0.94 -0.94 -6.99 -4.49 -2.67 -6.94
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 08/16 美元 0.50 1.25 25.59 -0.83 -0.83 -2.67 7.30 7.58 -0.20
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 08/16 美元 0.40 1.31 15.55 -0.81 -0.81 -3.10 5.06 4.55 -1.68
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 08/16 美元 -0.22 0.25 3.97 -0.78 -0.78 -3.81 -1.16 -3.03 -3.92
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 08/16 美元 N/A 1.46 N/A -0.95 -0.95 1.45 11.67 N/A 2.25
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 08/16 美元 0.13 1.12 12.48 0.24 0.24 -0.57 4.39 7.79 1.18
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 08/16 美元 0.29 0.99 17.74 0.38 0.38 0.83 5.87 10.35 3.18
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 08/16 美元 0.02 1.35 6.18 0.42 0.42 -2.47 1.87 4.66 -1.11
SDY SPDR標普高股利ETF 08/16 美元 0.15 1.53 15.53 -1.21 -1.21 -3.65 0.96 3.34 -2.56
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 08/16 澳幣 0.83 0.03 21.06 -2.17 -2.17 -2.97 9.07 7.15 -3.29
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 08/16 美元 -0.23 1.60 11.08 -1.28 -1.28 -3.55 3.34 -1.49 -2.17
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 08/16 美元 -0.07 0.02 3.58 0.04 0.04 0.71 2.93 4.17 1.08
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 08/16 美元 -0.73 2.10 N/A -1.71 -1.71 -6.56 -2.31 -7.69 -6.68
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 08/16 美元 -0.09 0.15 7.63 -0.30 -0.30 -0.75 1.91 3.41 -0.66
SLY SPDR標普600小型股ETF 08/16 美元 -1.14 2.25 11.65 -1.22 -1.22 -3.01 -5.08 -12.50 -3.39
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 08/16 美元 -0.97 1.96 14.21 -0.92 -0.92 -2.35 -3.00 -10.70 -2.48
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 08/16 美元 -1.30 2.33 3.65 -1.61 -1.61 -3.72 -7.27 -14.44 -4.35
SMEZ SPDR歐元區STOXX小型股ETF 08/16 美元 -0.78 1.16 -5.41 -3.15 -3.15 -7.40 0.28 -4.05 -6.54
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 08/16 美元 0.04 1.66 7.70 -0.79 -0.79 -1.54 0.02 -3.03 -0.87
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 08/16 美元 0.08 -0.07 9.16 0.95 0.95 2.84 7.62 9.96 2.50
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 08/16 美元 -0.20 1.01 -0.62 -1.44 -1.44 -5.02 -0.70 -3.42 -5.37
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 08/16 美元 0.10 1.03 -2.23 -1.13 -1.13 -7.47 -2.94 -0.29 -6.85
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 08/16 美元 0.21 -0.09 8.63 0.51 0.51 1.70 6.49 8.98 1.44
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 08/16 美元 0.09 -0.03 18.72 2.30 2.30 7.06 17.61 19.38 5.96
SPLG SPDR投資組合大型股ETF 08/16 美元 0.23 1.55 22.44 -1.05 -1.05 -3.63 5.12 4.10 -1.56
SPMD SPDR投資組合中型股ETF 08/16 美元 -0.55 2.08 11.57 -1.35 -1.35 -3.55 -2.47 -7.16 -3.49
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 08/16 美元 0.01 0.03 5.62 0.23 0.23 0.68 3.08 4.92 0.66
SPSM SPDR投資組合小型股ETF 08/16 美元 -0.24 1.98 11.59 -1.41 -1.41 -4.59 -4.43 -9.80 -4.37
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 08/16 美元 -0.59 -0.85 22.09 4.18 4.18 11.73 20.83 23.86 10.27
SPTM SPDR投資組合整體股市ETF 08/16 美元 0.06 1.47 21.35 -1.05 -1.05 -3.71 4.22 2.89 -1.78
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 08/16 美元 0.02 -0.02 3.67 0.27 0.27 0.79 2.86 4.45 0.71
SPY SPDR標普500指數ETF 08/16 美元 0.19 1.48 21.52 -0.95 -0.95 -3.62 5.11 3.70 -1.42
SPYB SPDR標普500回購ETF 08/16 美元 -0.21 1.73 16.42 -2.01 -2.01 -6.65 -1.76 -1.87 -5.13
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 08/16 美元 -0.29 1.59 10.91 -2.15 -2.15 -6.32 -2.86 -1.94 -5.70
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 08/16 美元 0.33 1.32 29.46 -0.90 -0.90 -3.25 7.52 5.47 -0.90
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 08/16 美元 0.06 1.76 12.82 -1.00 -1.00 -3.98 2.57 1.93 -2.14
SPYX SPDR S&P 500無化石燃料保本企業ETF 08/16 美元 0.23 0.92 21.44 -1.16 -1.16 -3.65 5.38 3.89 -1.49
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 08/16 美元 0.25 0.02 6.55 -0.35 -0.35 -0.44 2.42 2.48 -0.05
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 08/16 美元 0.07 -0.04 4.52 0.06 0.06 0.42 2.94 4.13 0.40
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 08/16 澳幣 0.68 0.02 20.12 -2.46 -2.46 -3.20 7.78 5.45 -2.92
SYE SPDR MFS核心股ETF 08/16 美元 0.15 1.66 18.02 -0.65 -0.65 -3.22 1.49 3.27 -1.22
SYG SPDR MFS成長股ETF 08/16 美元 -0.42 1.61 14.10 -0.69 -0.69 -4.37 2.90 -0.28 -1.40
SYV SPDR MFS價值股ETF 08/16 美元 -0.29 1.78 9.52 -1.44 -1.44 -4.79 -2.51 -3.96 -3.27
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 08/16 美元 0.60 -0.19 9.22 0.51 0.51 2.17 6.94 9.31 2.66
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 08/16 美元 0.09 -0.13 6.46 0.28 0.28 1.21 5.32 5.83 1.28
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 08/16 美元 0.13 -0.28 6.90 0.24 0.24 1.65 5.25 7.37 1.20
ULST SPDR道富超短期債券ETF 08/16 美元 0.03 0.01 4.55 0.06 0.06 0.28 1.71 2.80 0.40
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 08/16 美元 -0.35 1.63 13.67 -1.44 -1.44 -4.84 -0.22 -1.88 -3.24
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 08/16 美元 -0.08 1.31 3.06 -1.22 -1.22 -5.03 -0.92 -0.94 -5.20
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 08/16 美元 0.41 -0.54 3.55 0.64 0.64 0.79 4.99 8.92 0.06
XAR SPDR航太國防工業ETF 08/16 美元 0.80 1.53 42.59 -1.01 -1.01 -0.96 9.38 12.11 0.39
XBI SPDR標普生技ETF 08/16 美元 -1.07 2.65 8.13 -1.87 -1.87 -3.51 -4.77 -12.12 -5.99
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 08/16 美元 -1.60 4.22 -43.84 -4.65 -4.65 -21.47 -38.45 -53.78 -25.39
XHB SPDR標普房屋建商ETF 08/16 美元 0.42 1.40 7.90 -1.19 -1.19 -5.16 5.49 4.67 -2.57
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 08/16 美元 -0.22 1.53 30.99 -0.43 -0.43 -1.98 -0.27 -2.41 -2.81
XHS SPDR健康照護服務業ETF 08/16 美元 -0.99 1.55 11.94 -2.23 -2.23 -3.12 -7.97 -10.38 -1.20
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 08/16 美元 -0.05 1.88 40.21 -1.27 -1.27 -5.76 2.31 4.85 -2.54
XLB SPDR原物料類股ETF 08/16 美元 0.54 1.76 8.11 -1.92 -1.92 -3.30 5.00 -0.26 -3.21
XLC SPDR通訊服務類股ETF 08/16 美元 -0.05 1.29 N/A -1.77 -1.77 -4.67 5.98 0.81 -0.98
XLE SPDR能源類股ETF 08/16 美元 -0.26 1.31 -3.10 -3.52 -3.52 -9.75 -12.29 -18.63 -10.50
XLF SPDR金融類股ETF 08/16 美元 0.07 1.76 10.17 -2.21 -2.21 -5.41 1.56 -3.49 -3.73
XLI SPDR工業類股ETF 08/16 美元 0.14 1.93 12.61 -1.49 -1.49 -5.43 -0.84 0.08 -4.03
XLK SPDR科技類股ETF 08/16 美元 0.65 1.90 38.22 -0.27 -0.27 -2.94 13.20 8.74 0.31
XLP SPDR必需性消費類股ETF 08/16 美元 0.51 1.14 14.01 1.50 1.50 0.37 12.24 13.54 3.69
XLRE SPDR房地產類股ETF 08/16 美元 0.92 0.70 27.23 0.49 0.49 2.79 11.97 19.25 5.14
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 08/16 美元 N/A 1.48 N/A -0.48 -0.48 -2.29 N/A N/A -0.74
XLU SPDR公用事業類股ETF 08/16 美元 0.30 0.51 20.19 0.84 0.84 1.45 11.88 16.93 2.93
XLV SPDR健康照護類股ETF 08/16 美元 -0.04 1.23 17.74 -0.93 -0.93 -1.77 -1.70 1.36 -2.26
XLY SPDR非必需消費類股ETF 08/16 美元 0.13 1.13 32.00 -2.03 -2.03 -6.78 6.02 4.52 -2.78
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 08/16 美元 -1.97 1.59 -14.67 -3.78 -3.78 -11.04 -16.80 -22.36 -11.98
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 08/16 美元 -1.86 2.19 -4.79 0.22 0.22 -4.94 5.63 -21.21 -1.13
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 08/16 美元 -1.85 3.18 -26.16 -3.81 -3.81 -15.76 -30.43 -45.14 -21.32
XPH SPDR標普製藥ETF 08/16 美元 -2.51 1.33 -11.07 -3.10 -3.10 -5.87 -13.57 -25.58 -9.82
XRT SPDR標普零售業ETF 08/16 美元 -2.58 2.12 2.13 -3.96 -3.96 -10.48 -14.19 -22.58 -8.87
XSD SPDR標普半導體ETF 08/16 美元 1.16 2.81 43.53 0.37 0.37 1.00 15.27 21.64 5.37
XSW SPDR軟體服務業ETF 08/16 美元 0.89 1.45 50.17 -1.10 -1.10 -4.10 4.39 10.76 -1.06
XTH SPDR標普科技硬體類股ETF 08/16 美元 -1.31 2.48 -1.45 -1.24 -1.24 -5.91 -4.70 -9.45 -6.66
XTL SPDR標普電信業ETF 08/16 美元 -0.69 1.71 -3.10 -1.62 -1.62 -7.22 -8.41 -10.91 -2.93
XTN SPDR標普運輸業ETF 08/16 美元 -1.24 2.37 6.68 -2.89 -2.89 -7.27 -6.54 -11.51 -4.79
XWEB SPDR標普網路類股ETF 08/16 美元 -1.49 1.47 16.51 -3.20 -3.20 -11.13 -9.04 -12.33 -9.16
ZCAN SPDR Solactive加拿大ETF 08/16 美元 0.20 1.30 6.81 -1.46 -1.46 -3.68 2.97 0.82 -2.72
ZDEU SPDR Solactive德國ETF 08/16 美元 -0.36 1.26 -9.07 -2.53 -2.53 -7.44 -1.10 -8.55 -8.59
ZGBR SPDR Solactive英國ETF 08/16 美元 0.17 0.93 -1.44 -0.91 -0.91 -6.84 -3.92 -4.93 -7.25
ZHOK SPDR Solactive香港ETF 08/16 美元 N/A 2.48 N/A 0.01 0.01 -11.32 -5.20 N/A -9.77
ZJPN SPDR Solactive日本ETF 08/16 美元 -0.27 0.99 0.34 -0.35 -0.35 -2.30 -0.95 -4.16 -2.05

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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