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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 09/22 美元 0.00 0.00 -0.08 -0.02 -0.02 -0.05 -0.07 2.95 4.86
BILS SPDR彭博巴克萊3-12月美國國庫券ETF 09/22 美元 0.00 0.00 -0.04 -0.01 -0.02 -0.05 N/A N/A N/A
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 09/22 美元 0.03 -0.78 -5.89 -0.57 -0.70 -1.18 -1.31 9.25 5.63
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 09/22 美元 -0.17 -0.84 -4.45 0.18 -1.45 -2.00 -0.31 1.51 0.51
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 09/22 美元 1.96 -0.98 -10.94 3.09 -3.78 -15.50 45.67 N/A N/A
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 09/22 美元 0.95 0.07 6.24 3.27 1.96 3.39 30.77 80.79 126.88
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 09/22 美元 0.78 -2.08 8.22 1.09 -2.02 2.44 26.24 27.84 53.20
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 09/22 美元 0.83 -2.32 15.92 0.14 -0.41 5.20 36.90 35.64 80.12
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 09/22 美元 1.00 -1.60 13.43 -2.26 1.35 5.54 27.73 36.46 107.31
DWX SPDR標普國際高股利ETF 09/22 美元 0.21 -1.56 8.86 -3.24 -1.71 3.44 18.94 15.01 31.84
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 09/22 美元 0.08 -1.31 -6.25 0.01 -1.87 -0.66 0.81 11.36 8.15
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 09/22 美元 0.99 -1.77 10.47 3.09 0.52 2.45 26.36 8.45 25.88
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 09/22 美元 1.32 -2.13 -1.57 2.73 -6.24 -5.89 17.05 27.72 N/A
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 09/22 美元 0.49 -1.65 10.94 0.95 0.84 6.81 28.34 29.15 N/A
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 09/22 美元 0.86 -1.98 19.08 -0.92 4.01 13.21 34.21 N/A N/A
EMHC SPDR彭博巴克萊新興市場美元債券ETF 09/22 美元 0.17 -0.70 N/A 0.39 1.04 N/A N/A N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 09/22 美元 0.17 -0.34 1.76 0.38 1.14 2.97 5.15 17.21 14.53
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 09/22 美元 1.33 -2.25 16.15 3.42 -1.28 8.11 36.67 42.09 56.22
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 09/22 美元 1.25 -1.35 14.24 0.08 -1.16 7.73 32.12 28.99 60.57
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 09/22 美元 0.07 0.02 -0.49 0.33 1.60 4.04 0.78 N/A N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 09/22 美元 1.27 -1.83 11.37 1.39 -1.94 5.45 38.15 49.16 N/A
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 09/22 美元 0.03 0.03 0.44 0.06 0.02 0.20 0.60 4.84 9.00
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 09/22 美元 0.65 -1.24 9.67 0.70 1.24 6.51 22.27 29.62 53.63
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 09/22 美元 0.21 -1.29 7.03 0.04 -0.69 4.68 22.99 17.97 27.38
GLD SPDR黃金ETF 09/22 美元 -0.37 -1.44 -7.26 -0.77 -0.50 1.48 -7.41 45.76 29.67
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 09/22 美元 -0.40 -1.40 -7.18 -0.85 -0.51 1.50 -7.23 46.74 N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 09/22 美元 1.51 -1.98 -0.80 4.23 -4.25 -5.69 15.48 35.57 64.31
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 09/22 美元 1.75 -4.09 14.50 1.10 -4.92 1.88 36.62 11.08 51.75
GWX SPDR標普國際小型股ETF 09/22 美元 0.31 -2.42 12.50 4.45 2.26 4.61 33.35 25.04 44.55
GXC SPDR標普中國指數ETF 09/22 美元 1.93 -1.78 -13.89 2.96 -12.94 -17.10 -4.09 19.56 48.35
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 09/22 美元 1.85 -1.43 1.42 2.78 -8.35 -11.98 51.78 85.44 N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 09/22 美元 -0.02 -0.10 4.72 -0.02 0.50 4.23 9.69 20.19 23.18
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 09/22 美元 -0.22 -1.20 -5.13 -0.88 -1.53 -1.08 1.18 7.32 10.17
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 09/22 美元 0.56 -0.47 7.55 0.37 0.45 4.66 18.99 24.54 36.37
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 09/22 美元 0.16 -0.15 3.83 1.24 1.45 4.10 10.33 19.16 31.04
KBE SPDR標普銀行業ETF 09/22 美元 1.61 -1.51 20.82 -1.88 -2.64 -3.43 76.37 10.18 65.73
KCE SPDR標普資本市場ETF 09/22 美元 1.43 -2.69 27.98 -0.81 3.77 13.47 71.80 75.50 160.65
KIE SPDR標普保險業ETF 09/22 美元 1.29 -1.87 13.79 -3.60 -0.53 4.28 38.80 22.30 65.81
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 09/22 美元 1.61 -1.48 9.20 1.77 -4.85 -9.69 50.08 N/A N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 09/22 美元 1.70 -1.15 22.83 -1.87 -4.08 -5.27 85.72 9.65 66.67
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 09/22 美元 0.56 -1.61 15.64 -2.63 3.50 12.03 30.08 48.03 88.74
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 09/22 美元 0.80 -1.85 13.35 0.12 1.63 8.36 31.15 47.43 89.00
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 09/22 美元 0.00 -0.07 N/A -0.24 0.42 2.48 N/A N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 09/22 美元 1.40 -1.30 16.47 -0.24 -0.03 3.17 47.07 36.25 81.87
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 09/22 美元 1.27 -0.75 12.61 1.14 1.94 4.39 38.91 42.04 492.89
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 09/22 美元 1.46 -1.77 20.37 -1.48 -1.74 2.21 56.70 28.97 68.62
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 09/22 美元 1.11 -1.90 15.37 -0.22 4.38 13.16 28.96 50.85 120.77
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 09/22 美元 1.68 -3.96 17.95 4.80 -7.98 1.06 35.99 21.10 26.31
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 09/22 美元 1.21 -1.73 18.22 -0.54 2.15 8.03 40.02 36.30 71.67
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 09/22 美元 0.80 -1.90 18.17 -2.40 2.12 7.78 39.08 43.73 77.20
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 09/22 美元 0.91 -2.16 26.72 -2.15 -0.08 5.29 59.34 40.18 67.88
PSK SPDR ICE優先股ETF 09/22 美元 0.48 0.50 2.00 0.92 0.60 4.29 6.19 20.97 25.75
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 09/22 美元 0.26 -1.61 12.49 0.19 1.89 8.40 28.40 30.16 55.32
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 09/22 美元 1.15 -1.75 5.75 2.55 -1.67 1.32 24.36 25.61 40.54
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 09/22 美元 0.66 -1.91 17.25 -2.14 3.07 11.71 32.50 52.26 110.49
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 09/22 美元 0.38 -1.99 15.33 -1.37 2.56 10.26 29.96 42.64 86.95
RBND SPDR彭博巴克萊SASB公司債券ESG精選ETF 09/22 美元 0.27 0.21 0.26 0.67 2.10 5.69 N/A N/A N/A
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 09/22 美元 1.02 -2.17 16.19 2.59 -0.75 7.23 32.21 16.61 30.73
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 09/22 美元 1.41 -0.90 4.19 -0.29 -5.92 -0.18 27.17 N/A N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 09/22 美元 0.67 -0.94 20.89 -0.63 1.73 14.16 38.87 22.06 25.34
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 09/22 美元 0.87 -0.74 28.43 -0.32 3.41 17.72 46.05 28.59 32.11
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 09/22 美元 0.16 -1.53 9.89 -1.82 -1.32 8.07 27.77 12.77 17.18
SDY SPDR標普高股利ETF 09/22 美元 0.68 -2.38 13.58 -4.22 -2.94 2.91 32.33 29.02 59.30
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 09/22 澳幣 0.49 -1.68 13.64 -1.89 -0.03 9.82 29.68 29.59 59.96
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 09/22 美元 1.10 -1.15 15.65 -0.60 3.20 8.57 38.56 39.54 73.73
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 09/22 美元 0.00 0.02 0.09 -0.06 0.27 0.47 0.14 7.64 7.42
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 09/22 美元 1.49 -1.85 6.89 -0.11 -4.90 -0.24 41.53 46.38 N/A
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 09/22 美元 0.07 -0.15 4.64 0.99 0.75 3.10 10.88 16.88 30.15
SLY SPDR標普600小型股ETF 09/22 美元 1.63 -0.57 19.37 0.50 -2.82 -0.22 58.58 29.01 79.02
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 09/22 美元 1.50 -0.56 15.93 1.22 0.91 2.00 52.66 33.28 91.47
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 09/22 美元 1.72 -0.71 22.72 -0.30 -5.95 -2.10 64.46 22.76 62.87
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 09/22 美元 0.98 -0.73 17.72 -1.67 -1.47 -0.14 51.21 23.20 53.61
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 09/22 美元 0.13 0.03 -0.46 0.20 1.42 3.07 0.13 18.27 16.69
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 09/22 美元 0.24 0.18 0.43 0.66 2.04 5.84 2.94 27.45 27.60
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 09/22 美元 0.59 -1.95 11.76 1.47 0.32 5.74 30.56 29.51 58.40
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 09/22 美元 1.44 -1.83 2.87 3.79 -3.93 -2.05 20.58 32.07 54.14
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 09/22 美元 0.84 -1.58 14.09 -1.14 -0.02 9.21 32.98 35.13 59.88
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 09/22 美元 0.77 -2.00 15.66 0.36 1.44 7.50 32.78 45.72 86.74
SPHY SPDR投資組合高收益債券ETF 09/22 美元 0.00 -0.33 4.98 1.16 1.55 4.61 11.95 24.02 30.51
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 09/22 美元 0.03 -0.08 -0.03 0.23 0.76 2.47 1.41 19.23 20.18
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 09/22 美元 -0.06 -0.51 3.95 0.65 2.95 6.14 6.13 25.26 24.73
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 09/22 美元 0.59 0.59 0.61 1.39 4.12 11.03 4.50 39.04 38.52
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 09/22 美元 0.96 -1.88 18.35 -0.92 3.85 12.31 34.61 58.90 121.77
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 09/22 美元 -0.08 -0.23 -0.77 0.01 0.54 0.69 -0.41 12.54 10.50
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 09/22 美元 1.30 -1.32 16.61 -0.27 -0.03 3.21 47.23 34.24 82.70
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 09/22 美元 -0.06 -0.10 0.29 0.07 0.17 0.45 0.85 10.47 12.80
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 09/22 美元 1.63 -0.61 19.26 0.38 -2.77 -0.25 58.52 32.45 85.40
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 09/22 美元 -0.09 -0.21 -1.17 -0.23 0.73 1.57 -1.66 16.60 14.00
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 09/22 美元 0.49 0.65 -3.02 0.75 5.74 11.56 -6.39 36.54 23.24
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 09/22 美元 0.99 -1.86 18.31 -0.81 3.59 11.51 35.81 56.51 118.79
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 09/22 美元 -0.07 -0.03 -0.07 -0.02 0.08 0.06 0.06 8.23 7.49
SPY SPDR標普500指數ETF 09/22 美元 0.98 -1.92 18.26 -0.92 3.82 12.25 34.43 58.09 120.81
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 09/22 美元 1.15 -2.22 22.26 -1.26 -2.29 3.85 50.39 18.53 43.48
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 09/22 美元 0.87 -2.00 20.36 -0.16 7.01 18.80 35.39 80.44 166.65
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 09/22 美元 1.08 -1.79 15.89 -1.74 0.34 5.43 34.10 33.87 72.99
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 09/22 美元 0.83 -1.95 17.81 -1.14 3.92 12.21 33.77 60.12 126.14
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 09/22 美元 0.11 0.04 3.75 1.03 0.70 2.72 7.29 13.24 23.33
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 09/22 美元 -0.05 -0.09 0.58 -0.07 0.20 0.71 1.19 8.30 9.28
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 09/22 澳幣 0.35 -1.58 13.64 -1.22 0.89 10.19 30.52 31.33 63.44
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 09/22 美元 0.00 -0.04 0.24 -0.05 0.13 1.86 1.77 16.30 15.35
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 09/22 美元 -0.24 -0.57 4.05 0.41 2.11 4.24 5.90 20.42 21.20
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 09/22 美元 -0.14 -0.21 -0.05 0.00 0.64 1.70 0.66 12.62 12.55
ULST SPDR道富超短期債券ETF 09/22 美元 0.00 0.00 0.44 0.08 0.08 0.24 0.73 5.60 9.04
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 09/22 美元 0.96 -1.75 21.20 -1.43 0.18 5.78 46.84 42.56 99.03
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 09/22 美元 0.88 -2.15 12.52 -0.84 -3.13 1.64 30.44 11.37 28.17
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 09/22 美元 0.01 -2.18 -1.90 0.05 0.68 1.45 6.68 15.35 12.01
XAR SPDR航太國防工業ETF 09/22 美元 1.72 -0.48 3.46 -1.18 -10.88 -4.84 34.46 22.60 112.90
XBI SPDR標普生技ETF 09/22 美元 0.28 0.15 -7.19 6.95 -2.29 -11.22 16.05 37.07 91.21
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 09/22 美元 1.34 -7.40 12.74 8.49 -23.18 -9.55 69.84 -68.40 -69.40
XHB SPDR標普房屋建商ETF 09/22 美元 1.15 -1.28 30.59 -1.54 4.50 9.98 42.06 93.23 127.03
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 09/22 美元 0.80 -0.26 14.09 4.01 1.34 7.84 37.10 49.73 147.68
XHS SPDR健康照護服務業ETF 09/22 美元 0.45 -0.92 11.42 0.70 -6.50 0.70 47.79 46.36 101.16
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 09/22 美元 1.50 0.46 4.87 7.13 1.15 1.96 35.06 119.25 261.92
XLB SPDR原物料類股ETF 09/22 美元 1.04 -4.23 12.02 -4.03 -2.42 3.90 28.68 40.63 86.03
XLC SPDR通訊服務類股ETF 09/22 美元 -0.05 -3.64 20.59 -1.98 1.51 7.01 38.03 71.08 N/A
XLE SPDR能源類股ETF 09/22 美元 3.08 -1.71 33.08 7.66 -9.24 2.82 61.54 -20.34 -7.30
XLF SPDR金融類股ETF 09/22 美元 1.67 -1.56 27.49 -1.11 3.62 11.27 59.23 37.79 110.12
XLI SPDR工業類股ETF 09/22 美元 0.79 -2.61 13.00 -3.11 -2.12 3.78 31.13 31.05 87.60
XLK SPDR科技類股ETF 09/22 美元 1.37 -1.93 19.53 -0.60 7.02 17.60 36.38 114.63 244.30
XLP SPDR必需性消費類股ETF 09/22 美元 0.29 -1.70 6.17 -2.74 2.21 6.76 14.26 38.75 50.44
XLRE SPDR房地產類股ETF 09/22 美元 0.84 -0.55 30.49 -0.15 4.94 22.12 38.67 55.40 67.44
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 09/22 美元 0.76 -2.43 12.06 -1.82 2.84 10.03 26.50 N/A N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 09/22 美元 -0.06 -2.87 6.96 -5.54 3.15 7.98 16.57 36.18 51.67
XLV SPDR健康照護類股ETF 09/22 美元 0.17 -0.88 17.25 -3.00 5.62 14.59 29.72 48.49 96.85
XLY SPDR非必需消費類股ETF 09/22 美元 1.36 -0.70 13.94 2.82 4.45 9.34 27.01 61.21 142.61
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 09/22 美元 2.01 -8.82 23.69 -1.04 -2.70 6.37 75.56 23.93 67.84
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 09/22 美元 1.42 -1.13 14.79 3.79 5.26 12.40 39.87 75.33 179.21
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 09/22 美元 3.70 -2.07 51.77 20.36 -8.17 7.51 98.52 -45.28 -36.47
XPH SPDR標普製藥ETF 09/22 美元 -0.02 -0.13 -8.99 -3.42 -8.93 -10.42 7.21 -0.99 4.68
XRT SPDR標普零售業ETF 09/22 美元 2.01 1.57 47.21 0.11 -1.03 4.98 87.80 91.11 130.58
XSD SPDR標普半導體ETF 09/22 美元 2.77 -0.48 20.85 7.74 13.77 11.23 71.02 170.14 307.81
XSW SPDR軟體服務業ETF 09/22 美元 1.51 -0.75 13.95 3.38 3.02 9.24 47.72 95.46 220.59
XTL SPDR標普電信業ETF 09/22 美元 1.02 -2.27 13.85 -1.15 -6.52 -0.12 41.87 29.82 54.94
XTN SPDR標普運輸業ETF 09/22 美元 1.02 -0.40 21.35 3.00 -0.43 0.04 48.84 30.26 92.54
XWEB SPDR標普網路類股ETF 09/22 美元 1.87 0.08 8.26 5.64 -5.52 -4.39 41.86 78.51 187.11

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。