元大US高息特別股〈00771.TW〉
| ETF名稱 |
元大US高息特別股 |
交易所代碼 |
00771 |
| 英文名稱 |
Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2019/04/25（已成立7年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2019/05/16 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
245.62(百萬台幣)(2025/11/30) |
ETF市價 |
16.0900（12/18） |
| 成交量(股) |
28,744（月均:20,793） |
ETF淨值 |
16.2200（12/17） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.43(月均:-0.54) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
5.34（12/18） |
| 經理費(%) |
0.55 |
年化標準差(%) |
10.41（12/18） |
| 總管理費用(%) |
1.02 (含 0.47 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
91 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
永豐商業銀行 |
| 經理人 |
盧永祥 |
| 追蹤指數 |
標普美國高收益特別股指數 |
| 基準指數 |
道瓊指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00771/Basic_information |
| 投資策略 |
本基金之操作目標為在追蹤標普美國高收益特別股指數相關之報酬。 |
| 文件下載 |
基金概覽 年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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