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國泰中國A50反1〈00656R.TW〉
ETF名稱 國泰中國A50反1 交易所代碼 00656R
英文名稱 Cathay FTSE China A50 Daily Inversed ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 國泰投信 交易所 TSE
成立日期 2016/03/08(已成立8年) 計價幣別 台幣
ETF規模 137.15(百萬台幣)(2024/05/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 403,200(月均:183,545) ETF市價 8.8400(06/21)
投資風格 ETF淨值 8.8600(06/21)
投資標的 反向股票 折溢價(%) -0.23(月均:-0.19)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.95 殖利率(%) N/A(06/21)
總管理費用(%) 1.87 (含 0.92 非管理費用) 年化標準差(%) 17.26(06/21)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 -1 放空交易 Y
經銷商
保管機構 玉山銀行 
經理人 江宇騰
追蹤指數 富時中國A50指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/E83
投資策略 本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數單日反向1倍報酬表現,並將以富時中國A50指數成份股及國內外有價證券、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF及反向型ETF)與證券相關商品為主要投資標的,使本子基金整體反向曝險金額,達到貼近基金淨資產價值100%之目的。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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