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國泰中國A50反1〈00656R.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/05435-4.81146.895
2025/0445720.90155.404
2025/03378-3.08164.750
2025/023902.63152.532
2025/01380-12.64162.185
2024/124350.23193.569
2024/11434-16.22220.611
2024/1051870.96260.549
2024/093033.06116.902
2024/08294-2.33140.533
2024/07301-1.31141.032
2024/06305-1.29140.333
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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