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國泰富時中國A50單日反向1倍基金〈00656R.TW〉
國泰富時中國A50單日反向1倍基金(00656R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 10.6600(台幣) -0.1800 -1.66 15.7700 10.3900
淨值(2019/12/13) 10.6300(台幣) -0.2200 -2.03 15.7000 10.4400
日 至 說明
國泰富時中國A50單日反向1倍基金(00656R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/13 10.6300 10.6600
2019/12/12 10.8500 10.8400
2019/12/11 10.8400 10.8500
2019/12/10 10.8700 10.8700
2019/12/09 10.8600 10.8700
2019/12/06 10.8400 10.8600
2019/12/05 10.9200 10.9300
2019/12/04 10.9700 10.9500
2019/12/03 10.9700 10.9600
2019/12/02 11.0200 11.0000
2019/11/29 11.0500 11.0600
2019/11/28 10.9300 10.8800
2019/11/27 10.8300 10.8200
2019/11/26 10.8500 10.8000
2019/11/25 10.8400 10.8500
日期 淨值 市價
2019/11/22 10.9600 10.8700
2019/11/21 10.8400 10.8300
2019/11/20 10.7500 10.7200
2019/11/19 10.6500 10.6600
2019/11/18 10.7100 10.7100
2019/11/15 10.8000 10.7700
2019/11/14 10.7600 10.7300
2019/11/13 10.7600 10.7400
2019/11/12 10.7300 10.7200
2019/11/11 10.6900 10.6500
2019/11/08 10.5300 10.4900
2019/11/07 10.4600 10.5100
2019/11/06 10.4900 10.4700
2019/11/05 10.4400 10.3900
2019/11/04 10.4700 10.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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