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國泰中國A50反1〈00656R.TW〉
國泰中國A50反1(00656R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/20) 8.3100(台幣) -0.1400 -1.66 10.0600 8.1200
淨值(2024/05/20) 8.3200(台幣) -0.0100 -0.12 9.9800 8.1300
日 至 說明
國泰中國A50反1(00656R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/20 8.3200 8.3100
2024/05/17 8.3300 8.4500
2024/05/16 8.4800 8.4200
2024/05/15 8.5400 8.5100
2024/05/14 8.5100 8.5200
2024/05/13 8.4900 8.4700
2024/05/10 8.4500 8.4400
2024/05/09 8.4500 8.4400
2024/05/08 8.4800 8.4500
2024/05/07 8.4200 8.4100
2024/05/06 8.4200 8.4200
2024/05/03 N/A 8.4200
2024/05/02 N/A 8.4800
2024/04/30 8.5700 8.5400
2024/04/29 8.5600 8.4900
日期 淨值 市價
2024/04/26 8.6100 8.6200
2024/04/25 8.7300 8.7500
2024/04/24 8.7800 8.8100
2024/04/23 8.8100 8.8000
2024/04/22 8.8200 8.7900
2024/04/19 8.8200 8.7900
2024/04/18 8.7200 8.6800
2024/04/17 8.7600 8.8200
2024/04/16 8.8200 8.7800
2024/04/15 8.7900 8.7800
2024/04/12 9.0200 8.9400
2024/04/11 8.9300 8.8900
2024/04/10 8.8800 8.8400
2024/04/09 8.8600 8.8500
2024/04/08 8.8300 8.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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