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國泰中國A50+U 〈00636K.TW〉
ETF名稱 國泰中國A50+U 交易所代碼 00636K
英文名稱 Cathay FTSE China A50 ETF(USD) 交易單位 100 股/張
發行公司 國泰投信 交易所 TSE
成立日期 2017/10/24(已成立6年) 計價幣別 美元
ETF規模 4,632.04(百萬台幣)(2024/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 200(月均:240) ETF市價 6.2500(04/16)
投資風格 ETF淨值 6.3000(04/16)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.79(月均:-0.04)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.95 殖利率(%) N/A(04/16)
總管理費用(%) 1.67 (含 0.72 非管理費用) 年化標準差(%) 11.06(04/16)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 中國信託商業銀行 
經理人 游日傑
追蹤指數 富時中國A50指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/E66
投資策略 追蹤富時中國A50指數,直接投資滬、深二大市場中,市值最大、代表性最強的50檔A股,多元佈局各產業龍頭,搶佔中國政策紅利最直接。全球超過半數追蹤陸股的ETF以富時中國A50指數為標的,同標的商品多,有利進行不同市場的交易策略。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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