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國泰中國A50+U〈00636K.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 4.26 -5.68 1.83 -0.84 -6.17 18.69 1.90 0.16 -2.93 -0.61 3.82 1.13
基準指數漲跌幅 1.91 -2.99 0.47 0.66 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61
差額 2.35 -2.68 1.37 -1.50 -3.01 -2.28 5.41 0.72 0.37 0.07 1.93 0.52
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 0.83 -5.25 21.14 0.16 2.95 -5.13 -0.31 -10.42 3.45 3.11 -18.08 4.57
基準指數漲跌幅 1.02 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21
差額 -0.19 -3.19 5.08 2.30 -0.15 1.87 3.67 -5.27 -1.18 1.36 -2.92 -1.65
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 18.36 -12.36 -23.09 -6.99 32.02
基準指數漲跌幅 14.68 -11.38 -21.63 -5.20 27.21
差額 3.68 -0.98 -1.46 -1.79 4.81
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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