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國泰中國A50+U 〈00636K.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 1.13 6.88 -4.75 -2.40 1.46 -4.20 -1.38 -7.78 9.61 0.00 -8.64 -1.94
基準指數漲跌幅 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01 -6.21 4.48 1.16 -5.72 -0.54
差額 0.52 -2.47 1.53 -0.54 3.60 -1.03 0.63 -1.57 5.13 -1.16 -2.92 -1.41
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 2.95 -5.13 -0.31 -10.42 3.45 3.11 -18.08 4.57 -12.93 3.43 -10.99 3.15
基準指數漲跌幅 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52 -6.85 3.48
差額 -0.15 1.87 3.67 -5.27 -1.18 1.36 -2.92 -1.65 1.60 1.91 -4.14 -0.33
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -12.36 -23.09 -6.99 32.02 36.48
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 -0.98 -1.46 -1.79 4.81 0.41
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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