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Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF〈ASHS〉
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF(ASHS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/13) 25.5987(美元) -0.2633 -1.02 31.1609 22.0318
淨值(2024/06/12) 26.0100(美元) 0.1200 0.46 31.0400 22.1900
日 至 說明
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF(ASHS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 26.0100 25.8620
2024/06/11 25.8900 25.6528
2024/06/10 25.8700 25.6350
2024/06/07 25.8800 25.5699
2024/06/06 25.9700 25.8461
2024/06/05 26.1800 26.0341
2024/06/04 26.5400 26.4052
2024/06/03 26.1900 25.9534
2024/05/31 26.3100 26.1501
2024/05/30 26.3500 26.2500
2024/05/29 26.3700 26.1710
2024/05/28 26.3200 26.1303
2024/05/24 26.3100 26.1800
2024/05/23 26.5600 26.2722
2024/05/22 27.0900 26.8300
日期 淨值 市價
2024/05/21 27.1600 27.0008
2024/05/20 27.3700 27.1754
2024/05/17 27.2600 27.2852
2024/05/16 26.9600 26.9300
2024/05/15 27.0800 27.0429
2024/05/14 27.2600 27.1629
2024/05/13 27.2700 27.2303
2024/05/10 27.4500 27.2920
2024/05/09 27.5900 27.6400
2024/05/08 27.0900 27.0181
2024/05/07 27.4400 27.3633
2024/05/06 27.5100 27.4842
2024/05/03 27.1500 27.5259
2024/05/02 27.1100 27.5800
2024/05/01 26.9600 26.7282
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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