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Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF〈ASHS〉
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF(ASHS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 32.1627(美元) 0.3917 1.23 41.7437 28.4547
淨值(2022/12/01) 31.9900(美元) 0.1800 0.57 41.9700 28.5900
日 至 說明
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF(ASHS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 31.9900 31.7710
2022/11/30 31.8100 32.1400
2022/11/29 31.4200 31.3510
2022/11/28 30.4100 30.4000
2022/11/25 30.7900 30.5450
2022/11/23 31.1200 30.9954
2022/11/22 31.2200 31.1234
2022/11/21 31.4100 31.2400
2022/11/18 31.6800 31.4695
2022/11/17 31.6500 31.5467
2022/11/16 31.7800 31.5605
2022/11/15 32.2400 32.1250
2022/11/14 31.6900 31.4809
2022/11/11 31.5200 31.5151
2022/11/10 30.9900 31.3523
日期 淨值 市價
2022/11/09 30.6300 30.3267
2022/11/08 30.8600 30.7453
2022/11/07 30.9100 30.7656
2022/11/04 31.1200 31.2104
2022/11/03 29.7800 29.6886
2022/11/02 29.7600 29.3784
2022/11/01 29.5800 29.2448
2022/10/31 28.7700 28.6000
2022/10/28 28.9100 28.8000
2022/10/27 29.9100 29.6655
2022/10/26 30.1800 30.1644
2022/10/25 29.2000 29.1252
2022/10/24 29.2800 29.1815
2022/10/21 30.0100 30.0603
2022/10/20 29.8600 29.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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