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Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF〈ASHS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2022/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國3,245.2499.77
現金及現金等價物7.480.23
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
原料677.5420.83
工業582.8917.92
資訊科技483.0314.85
健康護理330.4810.16
金融282.348.68
非必需消費品226.726.97
必需性消費品210.786.48
能源161.664.97
其他102.143.14
不動產97.262.99
通訊服務97.262.99
持股明細
資料日期:2022/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A0.97N/A
Guanghui Energy Co Ltd0.92N/A
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A0.69N/A
CHINA BAOAN GROUP-A0.63N/A
WINTIME ENERGY CO LTD-A0.61N/A
Centre Testing International Group Co Ltd0.59N/A
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing-A0.56N/A
Beijing United Information Technology Co Ltd0.56N/A
YUNNAN YUNTIANHUA A0.55N/A
Sichuan Yahua Industrial-A0.53N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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