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Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF〈ASHS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/06/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國1,963.6399.91
現金及現金等價物1.770.09
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技369.5018.80
原料367.7318.71
工業344.9317.55
健康護理198.9010.12
非必需消費品190.459.69
金融170.208.66
其他95.524.86
必需性消費品90.024.58
公用事業74.493.79
通信服務63.883.25
持股明細
資料日期:2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
EOPTOLINK TECH A1.0017,600.00
Sieyuan Electric Co Ltd0.7215,580.00
WUS Printed Circuit Kunsha-A0.6833,300.00
Cash & Cash Equivalents0.68N/A
Yintai Resources Co Ltd0.6148,508.00
Sichuan Kelun Pharmaceutical -A0.6129,200.00
SAILUN GROUP CO A0.6162,600.00
HENAN SHEN HUO COAL A0.5939,100.00
Western Mining Co Ltd0.5847,600.00
SUZHOU TFC OPTICAL A0.569,660.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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