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Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF〈ASHS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 6.02 1.31 -4.13 0.28 4.25 -0.79 -4.30 -1.58 -0.04 24.46 -3.22 1.17
基準指數漲跌幅 2.50 1.85 -3.00 -0.07 1.91 -2.99 0.47 0.66 -3.16 20.97 -3.51 -0.57
差額 3.52 -0.53 -1.13 0.35 2.34 2.20 -4.77 -2.23 3.12 3.50 0.28 1.74
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 2.97 3.71 -5.85 21.87 -6.05 -4.75 -3.31 -5.06 -9.39 8.16 6.48 -17.55
基準指數漲跌幅 1.25 -1.21 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16
差額 1.72 4.92 -3.78 5.80 -3.91 -7.85 3.70 -1.08 -4.24 3.53 4.73 -2.39
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 2.68 -10.03 -24.78 17.66 28.22
基準指數漲跌幅 14.68 -11.38 -21.63 -5.20 27.21
差額 -12.00 1.35 -3.14 22.86 1.01
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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