首頁 / ETF介紹 / 基本資料
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF〈ASHS〉
ETF名稱 Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF 交易所代碼 ASHS
英文名稱 Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF 交易單位 股/張
發行公司 DWS 交易所 NYSE
成立日期 2014/05/21(已成立10年) 計價幣別 美元
ETF規模 20.65(百萬美元)(2024/05/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 10,979(月均:2,653) ETF市價 24.7199(07/12)
投資風格 ETF淨值 24.7300(07/11)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.88(月均:-0.38)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.65 殖利率(%) 0.72(07/12)
總管理費用(%) 0.65 年化標準差(%) 12.77(07/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 ALPS Distributors Inc
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Kevin Sung/West Wang/Sylar Tsui
追蹤指數 CSI 500 Index
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://etf.dws.com/en-us/ASHS-harvest-csi-500-china-a-shares-small-cap-etf/
投資策略 本基金所追蹤之指數為CSI 500 Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF