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國泰A級金融債〈00780B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 2.54 -0.31 -0.29 1.77 -1.04 0.37 -0.21 2.84 1.51 1.05 -0.30 1.92
基準指數漲跌幅 2.83 0.66 -2.38 1.06 -3.33 1.36 1.43 2.88 1.27 1.84 -3.12 0.74
差額 -0.30 -0.98 2.09 0.71 2.29 -1.00 -1.64 -0.04 0.24 -0.78 2.83 1.18
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 2.69 0.42 3.00 2.28 2.90 4.11 0.13 1.42 0.93 1.65 0.48 -4.03
基準指數漲跌幅 3.13 -4.63 5.77 -0.09 -1.37 6.53 -4.25 -2.05 3.84 0.73 -5.64 -4.37
差額 -0.43 5.05 -2.77 2.36 4.27 -2.43 4.37 3.47 -2.91 0.92 6.12 0.33
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 8.86 6.70 -6.29 -4.38 2.87
基準指數漲跌幅 -0.60 3.75 -15.04 -3.17 10.05
差額 9.46 2.95 8.75 -1.21 -7.18
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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