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國泰7-10年A等級金融產業債券基金〈00780B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 3.21 -1.98 -1.94 0.84 1.27 1.05 -1.20 1.58 1.14 -1.10 0.90 0.00
基準指數漲跌幅 4.33 -1.42 -2.34 -0.59 0.26 -0.66 -1.24 0.63 2.82 -2.59 3.01 -0.47
差額 -1.12 -0.56 0.40 1.43 1.00 1.71 0.04 0.95 -1.67 1.49 -2.11 0.47
項目(單位: %) 2023 2022 2021
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 2.22 0.13 1.42 0.93 1.65 0.48 -4.03 -4.40 -1.58 -0.52 1.44 -3.71
基準指數漲跌幅 4.27 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18 0.04 2.42 -4.28
差額 -2.05 2.79 2.68 -2.24 -0.15 5.04 1.00 1.94 -1.77 -0.56 -0.98 0.57
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2021 2020
市價年報酬率 -6.29 -4.38 2.87 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -13.58 -1.75 8.92 N/A N/A
差額 7.29 -2.63 -6.06 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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