
國泰A級金融債〈00780B.TW〉
ETF名稱 |
國泰A級金融債 |
交易所代碼 |
00780B |
英文名稱 |
Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
OTC |
成立日期 |
2019/02/25(已成立6年) |
計價幣別 |
台幣 |
ETF規模 |
11,496.66(百萬台幣)(2024/12/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
成交量(股) |
103,669(月均:127,649) |
ETF市價 |
38.4300(02/10) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
38.3262(02/07) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.38(月均:0.02) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.25 |
殖利率(%) |
4.01(02/10) |
總管理費用(%) |
0.41 (含 0.16 非管理費用) |
年化標準差(%) |
4.28(02/10) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
中國信託銀行 |
經理人 |
陳韻竹 |
追蹤指數 |
Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index |
基準指數 |
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EBI |
投資策略 |
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以至少7成以上資產直接投資於全球投資等級債券,並以標的指數之成分債為主要投資標的,同時考量基金操作及資金調度需要,輔以交易證券相關商品(例如:CME Group之10年期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等),使其整體曝險部位貼近本子基金淨資產價值之100%,以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。 |
文件下載 |
基金概覽 年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->