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國泰7-10年A等級金融產業債券基金〈00780B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
加拿大523,738.0056.00
日本210,430.4022.50
美國146,366.1015.65
澳洲39,748.004.25
現金14,870.401.59
其他93.500.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/10/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融920,376.0098.41
現金14,870.401.59
持股明細
資料日期：2023/11/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TORONTO-DOMINION BANK 4.456-2032/06/089.10N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766-2033/01/138.71N/A
ROYAL BANK OF CANADA 5.0-2033/02/017.94N/A
TORONTO-DOMINION BANK 3.2-2032/03/105.99N/A
ROYAL BANK OF CANADA 2.3-2031/11/035.76N/A
CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092-2033/10/035.34N/A
MORGAN STANLEY 7.25-2032/04/015.27N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.125-2033/02/155.16N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.808-2033/09/144.41N/A
ROYAL BANK OF CANADA 3.875-2032/05/044.25N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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