首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
國泰A級金融債〈00780B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/12/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
加拿大632,431.2055.01
日本253,846.2022.08
美國242,464.5021.09
現金20,809.001.81
其他115.000.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/12/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融1,128,856.8098.19
現金20,809.001.81
持股明細
資料日期：2025/02/10
個股名稱投資比例(%)持有股數
CITIBANK NA 5.57-2034/04/309.52N/A
TORONTO-DOMINION BANK 4.456-2032/06/089.09N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766-2033/01/138.29N/A
ROYAL BANK OF CANADA 5.0-2033/02/017.67N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.558-2034/07/096.47N/A
TORONTO-DOMINION BANK 3.2-2032/03/105.92N/A
ROYAL BANK OF CANADA 5.15-2034/02/015.77N/A
CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092-2033/10/035.46N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.125-2033/02/155.18N/A
MORGAN STANLEY 7.25-2032/04/015.15N/A
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF