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復華彭博新興債〈00711B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 -0.13 -6.98 -4.55 0.06 3.92 -0.37 -2.70 2.01 -2.84 0.39 1.13 2.25
基準指數漲跌幅 2.32 -2.53 -0.75 0.41 3.71 0.71 -4.55 1.89 -5.06 2.13 1.73 3.59
差額 -2.45 -4.46 -3.79 -0.35 0.22 -1.08 1.85 0.12 2.22 -1.74 -0.61 -1.35
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -11.33 3.60 -3.56 3.80 1.77 1.62 6.52 -3.59 3.29 1.01 5.95 -2.23
基準指數漲跌幅 -1.02 4.87 -7.66 7.63 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15
差額 -10.31 -1.26 4.10 -3.83 2.93 3.86 -4.78 5.68 6.31 -4.48 5.10 6.92
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 3.53 7.13 -16.94 -4.97 3.68
基準指數漲跌幅 -3.96 3.30 -25.20 -5.00 N/A
差額 7.49 3.83 8.25 0.03 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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