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復華彭博新興債〈00711B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 0.39 1.13 2.25 2.21 1.68 -2.08 2.82 0.81 -1.96 5.83 4.77 -3.94
基準指數漲跌幅 2.13 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47 -1.04 7.59 7.85 -4.09
差額 -1.74 -0.61 -1.35 0.73 -1.04 3.10 1.53 3.28 -0.92 -1.76 -3.08 0.15
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.80 1.77 1.62 6.52 -3.59 3.29 1.01 5.95 -2.23 -9.99 -10.93 1.39
基準指數漲跌幅 7.63 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40 2.07
差額 -3.83 2.93 3.86 -4.78 5.68 6.31 -4.48 5.10 6.92 -0.10 -1.53 -0.68
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 7.13 -16.94 -4.97 3.68 21.27
基準指數漲跌幅 3.30 -25.20 -5.00 N/A N/A
差額 3.83 8.25 0.03 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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