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復華彭博新興債〈00711B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
其他484,927.9027.57
沙烏地阿拉伯192,423.3010.94
印尼178,703.9010.16
智利163,929.209.32
墨西哥163,049.809.27
卡達158,652.509.02
阿拉伯聯合大公國154,607.108.79
巴拿馬105,885.606.02
菲律賓95,156.305.41
流動資產61,561.403.50
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
政府公債1,055,690.0060.02
公司債及金融債641,469.8036.47
流動資產61,561.403.50
其他175.900.01
持股明細
資料日期：2024/10/09
個股名稱投資比例(%)持有股數
QATAR 4.817 03/14/492.49N/A
QATAR 4.4 04/16/502.47N/A
QATAR 5.103 04/23/482.01N/A
KSA 4 1/2 10/26/461.91N/A
POLAND 5 1/2 03/18/541.32N/A
ISRAEL 4 1/2 04/03/21201.30N/A
URUGUA 5.1 06/18/501.29N/A
INDON 7 3/4 01/17/381.28N/A
ISRAEL 3.8 05/13/601.20N/A
URUGUA 4.975 04/20/551.20N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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