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復華彭博新興債〈00711B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/091,1141.74N/A
2024/081,095-3.1817,588.971
2024/071,131-2.6716,505.156
2024/061,1624.4013,974.991
2024/051,113-2.5415,905.963
2024/041,142-0.7814,530.137
2024/031,151-1.3714,932.055
2024/021,1670.5214,684.246
2024/011,161-1.1114,680.154
2023/121,1740.5114,298.704
2023/111,1680.0013,749.170
2023/101,1681.4813,052.291
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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