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iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF〈IBMP〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.33 0.45 0.54 0.50 -0.16 -0.02 0.55 0.44 -0.36 0.47 -0.55 0.45
基準指數漲跌幅 0.52 -0.38 0.74 0.18 1.15 -0.43 -0.02 1.02 -0.96 0.71 -0.38 0.66
差額 -0.20 0.83 -0.21 0.32 -1.31 0.41 0.57 -0.59 0.61 -0.23 -0.17 -0.21
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.98 0.89 0.97 -0.44 2.36 -0.05 -0.59 4.57 -1.83 -1.05 1.89 3.38
基準指數漲跌幅 0.19 2.09 0.57 -0.64 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85
差額 0.79 -1.21 0.40 0.20 -0.24 -1.57 -0.45 0.40 -2.47 -0.68 0.80 2.53
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.26 3.49 -6.09 -0.16 6.23
基準指數漲跌幅 3.35 5.58 -6.67 -0.74 1.41
差額 -2.09 -2.09 0.58 0.58 4.82
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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