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iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF〈IBMP〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
國家稅務後援781.5842.93
地稅後援286.0215.71
公共事業248.1513.63
運輸工具223.0212.25
學區181.519.97
教育84.484.64
現金及/或衍生產品16.020.88
持股明細
資料日期:2019/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
MARYLAND ST 5 15-Mar-272.09300,000.00
GEORGIA ST 5 1-Jul-291.40200,000.00
PORT AUTH N Y & N J 5 15-Nov-311.38200,000.00
ILLINOIS ST 5 1-Nov-271.27200,000.00
CALIFORNIA ST 5 1-Aug-301.22175,000.00
VIRGINIA COMWLTH TRANSN BRD TR 5 15-May-291.21175,000.00
ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV 5 1-Jul-291.18170,000.00
NEW YORK N Y 5 1-Aug-281.08155,000.00
LOUISIANA ST 5 1-Aug-271.06155,000.00
RHODE ISLAND ST & PROVIDENCE P 5 1-Aug-281.04150,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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