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iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF〈IBMP〉
說明
項目(單位: %) 2019
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 0.23 0.00 0.14 -1.18 1.86 1.01 0.23 1.78 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -0.18 -0.32 -0.54 -0.52 0.37 0.31 0.44 0.27 N/A N/A N/A N/A
差額 0.41 0.31 0.68 -0.65 1.49 0.70 -0.21 1.51 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2019 2018 2017
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.37 1.68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -1.03 0.15 0.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 1.40 1.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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