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iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF〈IBMP〉
iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF(IBMP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/04) 27.2700(美元) 0.0300 0.11 27.3150 22.9443
淨值(2020/12/03) 27.2100(美元) 0.0000 0.00 27.2900 23.4900
日 至 說明
iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF(IBMP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/03 27.2100 27.2400
2020/12/02 27.2100 27.2200
2020/12/01 27.2000 27.2299
2020/11/30 27.2200 27.2700
2020/11/27 27.2000 27.2700
2020/11/25 27.2000 27.2350
2020/11/24 27.2000 27.2350
2020/11/23 27.2100 27.2450
2020/11/20 27.2100 27.2650
2020/11/19 27.1900 27.2150
2020/11/18 27.1400 27.1800
2020/11/17 27.1100 27.1350
2020/11/16 27.0700 27.1000
2020/11/13 27.0600 27.1100
2020/11/12 27.0300 27.0800
日期 淨值 市價
2020/11/11 27.0000 27.0750
2020/11/10 27.0000 27.0800
2020/11/09 27.0000 27.0390
2020/11/06 27.0400 27.0950
2020/11/05 27.0200 27.0900
2020/11/04 27.0000 27.1000
2020/11/03 26.8900 26.9150
2020/11/02 26.8900 26.9150
2020/10/30 26.9200 26.9250
2020/10/29 26.9200 26.9600
2020/10/28 26.9300 26.9600
2020/10/27 26.9200 26.9850
2020/10/26 26.9200 26.9600
2020/10/23 26.9100 26.9550
2020/10/22 26.9100 26.9250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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