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iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF〈IBMP〉
iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF(IBMP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 25.9950(美元) 0.0150 0.06 26.3850 24.9950
淨值(2019/12/09) 25.9700(美元) 0.0300 0.12 26.3600 25.0200
日 至 說明
iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF(IBMP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/09 25.9700 25.9800
2019/12/06 25.9400 25.9600
2019/12/05 25.9600 25.9950
2019/12/04 25.9600 25.9750
2019/12/03 25.9600 26.0100
2019/12/02 25.8900 25.9200
2019/11/29 25.9600 25.9900
2019/11/27 25.9600 25.9900
2019/11/26 25.9600 25.9950
2019/11/25 25.9300 25.9500
2019/11/22 25.9200 25.9600
2019/11/21 25.9200 25.9313
2019/11/20 25.9200 25.9650
2019/11/19 25.8600 25.8948
2019/11/18 25.8500 25.8849
日期 淨值 市價
2019/11/15 25.8400 25.8800
2019/11/14 25.8300 25.8900
2019/11/13 25.8000 25.8450
2019/11/12 25.7600 25.8050
2019/11/11 25.7600 25.8100
2019/11/08 25.7600 25.7850
2019/11/07 25.7700 25.8050
2019/11/06 25.8600 25.9100
2019/11/05 25.8500 25.8800
2019/11/04 25.9100 25.9400
2019/11/01 25.9300 25.9700
2019/10/31 25.9600 26.0200
2019/10/30 25.8400 25.9100
2019/10/29 25.8300 25.8800
2019/10/28 25.8500 25.8750
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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