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富邦全球非投等債〈00741B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08
市價月報酬率 3.36 -1.55 -5.02 -2.88 -0.62 0.63 0.92 0.33 2.72 1.41 0.35 -1.42
基準指數漲跌幅 0.01 1.11 1.17 0.28 -0.67 0.79 0.93 -0.01 1.08 -0.22 1.27 1.13
差額 3.35 -2.66 -6.20 -3.16 0.05 -0.16 0.00 0.35 1.64 1.64 -0.92 -2.55
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -9.19 0.93 4.52 1.56 2.09 5.60 0.60 4.21 3.25 0.89 0.00 7.64
基準指數漲跌幅 2.58 1.04 0.84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -11.78 -0.12 3.68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 14.44 9.20 4.67 2.21 -2.45
基準指數漲跌幅 N/A N/A N/A N/A N/A
差額 N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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