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富邦全球非投等債〈00741B.TW〉
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資料日期:2024/12/09
代號名稱追蹤指數相關係數
MFSVMFS價值主動型ETF 0.9230
WHTX2倍做多小麥主動型ETF 0.9230
MFSIMFS國際主動型ETF 0.9230
PCMMBondBloxx私人信貸CLO主動型ETF 0.8522
00710B復華彭博非投等債彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數0.8252
00727B國泰優選非投等債彭博優選短期美元非投資等級(中國除外)指數0.7975
00945B凱基美國非投等債彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數0.7898
00953B群益優選非投等債ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數0.7874
00864B中信美國公債0-1ICE美國政府0至1年期債券指數0.7704
00859B群益0-1年美債ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數0.7462
00719B元大美債1-3ICE美國政府1-3年期債券指數0.7458
00865B國泰US短期公債Bloomberg US Treasury Coupons Index0.7329
00849B中信EM主權債0-5ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數0.7175
00860B群益1-5Y投資級債ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數0.7032
00856B永豐1-3年美公債ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index0.7014
00694B富邦美債1-3富時美國政府債券1-3年期指數0.6999
00717富邦美國特別股標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)0.6922
00791B復華信用債1-5彭博1至5年期美元特選信用債券指數0.6868
00682U期元大美元指數標普美元ER指數0.5871
00683L期元大美元指正2標普美元日報酬正向兩倍ER指數0.5796
00846B富邦歐洲銀行債彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數0.5614
00917中信特選金融NYSE FactSet特選金融及數據指數0.5531
00780B國泰A級金融債Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index0.5358
83053南方東英港元貨幣市場ETF三個月期港元利息結算利率0.5238
00668國泰美國道瓊道瓊斯工業平均指數0.5054
00771元大US高息特別股標普美國高收益特別股指數0.4991
00784B富邦中國投等債富時中國美元投資等級債指數0.4980
00646元大S&P500標普500指數0.4821
00790B復華次順位金融債彭博8年期以上美元次順位金融債券指數0.4624
ACLOTCW AAA級CLO主動型ETF 0.4590
YGLDSimplify黃金策略PLUS收益主動型ETF 0.4532
00845B富邦新興投等債富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數0.4514
00734B台新JPM新興債摩根大通新興市場投資等級債核心指數0.4422
00726B國泰新興投等債彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數0.4408
00955中信日本商社NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index0.4391
IVV@AXiShares標普500 ETFS&P 500 Index0.4385
00712復華富時不動產富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數0.4346
00858永豐美國500大STOXX USA 500 INDEX0.4316
00702國泰標普低波高息標普500低波動高股息指數(S&P 500 Low Volatility High Dividend Index)0.4294
00958B永豐ESG銀行債15+ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數0.4245
00875國泰網路資安納斯達克ISE全球網路資安指數0.4142
00926凱基全球菁英55彭博全球產業菁英55指數0.4024
00714群益道瓊美國地產道瓊美國地產指數0.4005
GMOVGMO美國價值主動型ETF 0.3987
00678群益那斯達克生技那斯達克生技指數0.3963
00898國泰基因免疫革命Solactive全球基因免疫與醫療革命指數0.3906
00897富邦基因免疫生技NYSE FactSet全球基因免疫生技指數0.3891
00760B復華新興企業債彭博新興市場美元精選信用債券指數0.3872
00916國泰全球品牌50NYSE FactSet全球品牌50指數0.3862
00740B富邦全球投等債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.3853
00707R期元大S&P日圓反1標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數0.3842
BTCINEOS比特幣高收益主動型ETF 0.3836
00785B富邦金融投等債富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數0.3833
COROiShares國際國家輪換主動型ETF 0.3821
USAFAtlas美國主動型ETF 0.3795
00909國泰數位支付服務Solactive全球數位支付服務指數0.3788
00924復華S&P500成長美股S&P 500成長指數0.3785
00956中信日經高股息Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index0.3779
00711B復華彭博新興債彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數0.3739
00725B國泰投資級公司債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.3730
00724B群益投資級金融債ICE BofA 10年期以上美元金融債指數0.3680
BKDVBNY Mellon動態價值主動型ETF 0.3676
00852L國泰美國道瓊正2道瓊斯工業平均單日正向2倍指數0.3625
00786B元大10年IG銀行債FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index0.3595
00746B富邦A級公司債彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數0.3594
00933B國泰10Y+金融債彭博10年以上美元金融債券指數0.3594
83042華夏比特幣ETF芝商所 CF 比特幣指數(亞太收市價)0.3579
3008博時HashKey比特幣ETF芝商所 CF 比特幣指數(亞太收市價)0.3569
00959B大華投等美債15Y+ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數0.3515
3412都會財富精選電子支付 ETF 0.3512
00890B凱基ESG BBB債15+彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數0.3450
00695B富邦美債7-10富時美國政府債券7-10年期指數0.3442
83196博時美元貨幣市場ETF 0.3439
KNOVInnovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-11月 0.3434
00756B群益投等新興公債ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數0.3425
SEISSEI精選小型股主動型ETF 0.3386
00749B凱基新興債10+彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數0.3361
VLLUHarbor AlphaEdge大型價值主動型ETFHarbor AlphaEdge Large Cap Value Index0.3323
00848B中信新興亞洲債彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券0.3321
00886永豐美國科技NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index0.3310
1655iShares標普500指數基金S&P 500 in TTM Rates - Net Total Return0.3300
9439嘉實比特幣現貨ETF芝商所 CF 比特幣參考匯率 – 比特幣-美元交易對亞太區版本0.3298
OIHVanEck石油服務ETFMVIS U.S. Listed Oil Services 25 Index0.3286
00948B中信優息投資級債ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數0.3267
HWAYThemes美國基礎設施ETFSolactive United States Infrastructure Index0.3260
83046華夏以太幣ETF芝商所 CF 以太幣指數(亞太收市價)0.3257
IEZiShares美國石油設備與服務ETFDow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index0.3251
00949復華日本龍頭NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數0.3249
CPROCalamos羅素2000結構性另類保護主動型ETF-10月 0.3248
3068南方東英以太幣期貨ETF 0.3244
00750B凱基科技債10+彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數0.3241
3135三星比特幣期貨主動型ETF 0.3234
9008博時HashKey比特幣ETF芝商所 CF 比特幣指數(亞太收市價)0.3221
3439嘉實比特幣現貨ETF芝商所 CF 比特幣參考匯率 – 比特幣-美元交易對亞太區版本0.3220
00681R元大美債20反1ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數0.3220
3066南方東英比特幣期貨ETF 0.3215
9042華夏比特幣ETF芝商所 CF 比特幣指數(亞太收市價)0.3199
00647L元大S&P500正2標普500 2倍槓桿指數0.3192
00937B群益ESG投等債20+ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數0.3191
3042華夏比特幣ETF芝商所 CF 比特幣指數(亞太收市價)0.3184

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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