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富邦全球非投等債〈00741B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/111,34711.05N/A
2024/101,2134.03722.666
2024/091,16617.78679.728
2024/0899019.71567.292
2024/078272.35460.899
2024/068080.75453.611
2024/05802-0.37450.954
2024/04805-0.12449.535
2024/03806-1.35448.888
2024/02817-0.97440.236
2024/018250.24434.135
2023/128230.00430.670
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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