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富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金〈00741B.TW〉
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(00741B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/18) 41.7000(台幣) -0.2000 -0.48 42.4000 39.9000
淨值(2019/10/17) 41.4089(台幣) -0.0802 -0.19 42.5122 40.2106
日 至 說明
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(00741B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 41.4089 41.9000
2019/10/16 41.4891 42.2400
2019/10/15 41.4376 41.6000
2019/10/09 41.5058 41.7400
2019/10/08 41.4695 41.8400
2019/10/07 41.6560 41.8800
2019/10/04 41.6909 41.8800
2019/10/03 41.7948 41.9900
2019/10/02 41.8836 42.0600
2019/10/01 41.9775 42.0500
2019/09/27 41.9635 42.1000
2019/09/26 41.9863 42.1100
2019/09/25 42.0553 42.1000
2019/09/24 42.0702 42.1600
2019/09/23 42.1122 42.1000
日期 淨值 市價
2019/09/20 41.9962 42.1100
2019/09/19 42.0224 42.1000
2019/09/18 41.9996 42.1100
2019/09/17 42.0980 42.0000
2019/09/16 41.8752 42.0700
2019/09/12 41.9285 42.2300
2019/09/11 42.2097 42.3500
2019/09/10 42.2779 42.3500
2019/09/09 42.3438 42.3900
2019/09/06 42.3112 42.4000
2019/09/05 42.2746 42.3100
2019/09/04 42.2294 42.3900
2019/09/03 42.3303 42.4000
2019/08/30 42.2183 42.3500
2019/08/29 42.2874 42.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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