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富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)〈00741B.TW〉
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(00741B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/30) 37.5600(台幣) -0.1400 -0.37 42.2400 31.5000
淨值(2020/09/29) 37.8108(台幣) -0.0394 -0.10 41.9775 34.3100
日 至 說明
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(00741B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/29 37.8108 37.7000
2020/09/28 37.8502 37.7100
2020/09/25 37.8338 37.7900
2020/09/24 38.0199 37.8700
2020/09/23 37.9407 37.9500
2020/09/22 37.8738 37.8000
2020/09/21 37.8561 37.8600
2020/09/18 38.1210 38.0500
2020/09/17 38.2929 38.1300
2020/09/16 38.3155 38.1900
2020/09/15 38.3894 38.2000
2020/09/14 38.3970 38.2500
2020/09/11 38.4140 38.2500
2020/09/10 38.4351 38.2700
2020/09/09 38.4636 38.1400
日期 淨值 市價
2020/09/08 38.3741 38.2600
2020/09/07 N/A 38.1900
2020/09/04 38.4936 38.2800
2020/09/03 38.6334 38.4300
2020/09/02 38.6914 38.3800
2020/09/01 38.6756 38.3200
2020/08/31 38.6050 38.3300
2020/08/28 38.6132 38.3800
2020/08/27 38.5966 38.3000
2020/08/26 38.5720 38.2400
2020/08/25 38.5674 38.2100
2020/08/24 38.4986 38.2000
2020/08/21 38.4301 38.1900
2020/08/20 38.4268 38.1400
2020/08/19 38.4069 38.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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