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富邦全球非投等債〈00741B.TW〉
富邦全球非投等債(00741B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 35.5900(台幣) 0.0100 0.03 40.1300 35.1700
淨值(2025/05/22) 35.6286(台幣) -0.1257 -0.35 40.1277 35.5851
日 至 說明
富邦全球非投等債(00741B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 35.6286 35.5800
2025/05/21 35.7543 35.8600
2025/05/20 35.9180 35.9300
2025/05/19 35.9072 35.9000
2025/05/16 36.0116 36.0800
2025/05/15 36.0344 36.1500
2025/05/14 36.3074 36.4100
2025/05/13 36.5303 36.4500
2025/05/12 36.1613 35.9900
2025/05/09 35.8620 35.9200
2025/05/08 35.9991 35.9100
2025/05/07 35.8785 35.7900
2025/05/06 35.8124 35.6700
2025/05/05 35.5851 35.1700
2025/05/02 36.8040 37.2200
日期 淨值 市價
2025/04/30 37.7275 37.9500
2025/04/29 38.1943 38.2600
2025/04/28 38.4901 38.5700
2025/04/25 38.5082 38.4500
2025/04/24 38.4396 38.3300
2025/04/23 38.3707 38.1800
2025/04/22 38.3118 38.1400
2025/04/21 38.1384 38.2000
2025/04/18 N/A 38.4300
2025/04/17 38.3409 38.2000
2025/04/16 38.2215 38.1300
2025/04/15 38.2052 37.9500
2025/04/14 37.9787 37.6400
2025/04/11 38.0972 37.8000
2025/04/10 38.2309 38.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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