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富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金〈00741B.TW〉
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(00741B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/05) 37.1000(台幣) 0.0700 0.19 37.5700 35.4500
淨值(2023/12/04) 37.1664(台幣) 0.0001 0.00 37.7486 35.3065
日 至 說明
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(00741B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/04 37.1664 37.0300
2023/12/01 37.1663 37.0500
2023/11/30 36.8601 36.8800
2023/11/29 36.8395 36.7400
2023/11/28 36.9850 36.8900
2023/11/27 37.0442 37.0000
2023/11/24 37.0250 37.0100
2023/11/23 N/A 36.9600
2023/11/22 36.9656 36.8200
2023/11/21 36.6415 36.7300
2023/11/20 37.0213 36.9100
2023/11/17 37.1274 37.1900
2023/11/16 37.1923 37.4200
2023/11/15 37.3994 37.4400
2023/11/14 37.7486 37.4500
日期 淨值 市價
2023/11/13 37.4812 37.4400
2023/11/10 37.4868 37.3700
2023/11/09 37.3452 37.3500
2023/11/08 37.4116 37.2400
2023/11/07 37.3227 37.1600
2023/11/06 37.2472 37.1900
2023/11/03 37.5182 37.1600
2023/11/02 37.3648 36.9200
2023/11/01 37.2053 36.9300
2023/10/31 37.0339 36.8800
2023/10/30 36.9881 36.9500
2023/10/27 37.0985 36.9700
2023/10/26 37.1531 36.9200
2023/10/25 37.0566 36.9100
2023/10/24 36.9893 36.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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