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中信低碳新興債〈00884B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
墨西哥37,894.3016.23
印尼37,170.5015.92
沙烏地阿拉伯30,563.0013.09
菲律賓21,550.509.23
哥倫比亞18,375.107.87
秘魯16,507.307.07
巴拿馬15,736.806.74
智利15,269.806.54
阿拉伯聯合大公國15,246.506.53
卡達10,273.304.40
其他10,226.604.38
現金4,669.702.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
主權債227,389.4097.39
現金4,669.702.00
公債1,424.200.61
持股明細
資料日期：2025/05/09
個股名稱投資比例(%)持有股數
MEX 5.75 10/12/10 GMTN4.434,000,000.00
KSA 5.75 01/16/54 REGS4.073,000,000.00
PANAMA 7.875 03/01/573.542,500,000.00
PHILIP 5.5 01/17/482.832,000,000.00
INDON 6.75 01/15/44 REGS2.421,500,000.00
INDOIS 3.55 06/09/51 REGS2.242,200,000.00
COLOM 4.125 02/22/422.232,500,000.00
ADGB 3.125 09/30/49 REGS2.142,200,000.00
PHILIP 5.6 05/14/492.131,500,000.00
PERU 3.3 03/11/412.122,000,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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