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中信低碳新興債 〈00884B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
墨西哥40,917.1018.83
沙烏地阿拉伯32,225.2014.83
印尼32,181.7014.81
菲律賓22,729.3010.46
哥倫比亞15,949.607.34
智利15,471.607.12
巴拿馬13,537.606.23
烏拉圭13,211.706.08
阿拉伯聯合大公國13,124.806.04
秘魯9,495.904.37
其他7,083.903.26
現金1,347.200.62
流動資金21.700.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
主權債214,450.7098.69
公債1,499.400.69
現金1,347.200.62
持股明細
資料日期：2024/07/23
個股名稱投資比例(%)持有股數
INDON 4.625 04/15/43 REGS6.80N/A
MEX 6.4 05/07/545.09N/A
MEX 4.35 01/15/475.01N/A
KSA 3.75 01/21/55 REGS4.34N/A
COLOM 8.75 11/14/534.21N/A
PHILIP 5.6 05/14/494.02N/A
CHILE 3.5 04/15/533.78N/A
KSA 5 04/17/49 REGS3.34N/A
PERU 5.625 11/18/502.61N/A
KSA 5.75 01/16/54 REGS2.59N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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