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中信低碳新興債 〈00884B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
墨西哥40,054.6016.75
印尼34,506.8014.43
菲律賓32,091.5013.42
沙烏地阿拉伯30,322.0012.68
哥倫比亞19,154.508.01
秘魯17,074.007.14
巴拿馬16,619.706.95
阿拉伯聯合大公國16,380.606.85
卡達12,339.205.16
智利11,669.704.88
其他7,317.403.06
現金1,602.200.67
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
主權債236,023.5098.70
現金1,602.200.67
公債1,506.500.63
持股明細
資料日期：2025/01/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
MEX 5.75 10/12/10 GMTN4.37N/A
KSA 5.75 01/16/54 REGS3.99N/A
PANAMA 7.875 03/01/573.48N/A
PHILIP 5.5 01/17/482.76N/A
INDOIS 3.55 06/09/51 REGS2.50N/A
INDON 6.75 01/15/44 REGS2.42N/A
COLOM 4.125 02/22/422.26N/A
PHILIP 5.6 05/14/492.09N/A
PERU 3.3 03/11/412.06N/A
ADGB 3.125 09/30/49 REGS2.05N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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