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中信低碳新興債 〈00884B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/03/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
墨西哥47,796.9021.56
沙烏地阿拉伯33,630.8015.17
印尼29,906.3013.49
哥倫比亞16,981.707.66
菲律賓16,493.907.44
阿拉伯聯合大公國15,673.707.07
巴拿馬15,629.307.05
智利14,919.906.73
秘魯9,909.704.47
烏拉圭9,067.204.09
其他6,894.603.11
現金4,788.602.16
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
主權債216,482.8097.65
現金4,788.602.16
公債421.200.19
持股明細
資料日期:2024/03/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
MEX 5.75 10/12/10 GMTN5.11N/A
KSA 4.625 10/04/47 REGS4.25N/A
MEX 5.55 01/21/453.23N/A
INDON 4.2 10/15/503.05N/A
CHILE 3.1 05/07/413.00N/A
MEX 4.5 01/31/502.97N/A
PERU 5.625 11/18/502.88N/A
COLOM 5 06/15/452.73N/A
ADGB 2.7 09/02/70 REGS2.39N/A
KSA 4.5 04/22/60 REGS2.38N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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