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中信低碳新興債 〈00884B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/09246-1.20N/A
2024/08249-3.112,229.054
2024/07257-1.912,208.106
2024/062620.382,172.973
2024/05261-4.042,112.263
2024/042720.742,123.889
2024/032700.372,216.926
2024/022691.511,876.285
2024/012653.11801.637
2023/122576.20822.231
2023/11242-1.22776.042
2023/102455.60736.571
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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