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iShares MSCI中國小型股ETF〈ECNS〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2023/12/212023/12/202023/12/27美元  0.912174
2023/06/082023/06/072023/06/13美元  0.343500
2022/12/142022/12/132022/12/19美元  0.657066
2022/06/102022/06/092022/06/15美元  0.581414
2021/12/142021/12/132021/12/17美元  1.776462
2021/06/112021/06/102021/06/16美元  0.559587
2020/12/152020/12/142020/12/18美元  1.181297
2020/06/162020/06/152020/06/19美元  0.582989
2019/12/172019/12/162019/12/20美元  0.611322
2019/06/182019/06/172019/06/21美元  0.707946
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  1.672853
2018/06/202018/06/192018/06/25美元  0.734709
2017/12/202017/12/192017/12/26美元  0.905496
2017/06/222017/06/202017/06/26美元  0.699561
2016/12/232016/12/212016/12/28美元  1.024651
2016/06/242016/06/222016/06/28美元  0.736106
2015/12/232015/12/212015/12/28美元  0.794255
2015/06/292015/06/252015/07/01美元  0.800388
2014/12/192014/12/172014/12/24美元  0.475466
2014/06/272014/06/252014/07/02美元  0.662312
2013/12/202013/12/182013/12/30美元  0.661086
2013/07/012013/06/272013/07/05美元  0.663284
2012/12/202012/12/182012/12/27美元  0.447580
2012/06/252012/06/212012/06/28美元  0.543340
2011/12/222011/12/202011/12/29美元  0.291500
2011/06/242011/06/222011/06/28美元  0.581300
2010/12/232010/12/212010/12/30美元  0.057310
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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