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iShares MSCI中國小型股ETF〈ECNS〉
iShares MSCI中國小型股ETF(ECNS)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(06/16) 2.20 3.75 14.08 9.30 25.87 34.40 -1.71 3.60 -21.87 5.38
淨值(06/16) 1.54 3.49 13.03 8.86 25.30 33.85 -1.78 2.60 -21.71 6.59
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.8949 0.3230 0.2556 -0.0488
Beta 1.2099 1.4849 1.3075 1.0368
R-squared 0.8783 0.8054 0.7267 0.6520
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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