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iShares MSCI中國小型股ETF〈ECNS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 5.30 -1.15 0.11 9.92 -1.31 1.23 -1.13 -5.35 25.22 -1.68 -3.79 -6.46
基準指數漲跌幅 1.85 -3.00 -0.07 1.91 -2.99 0.47 0.66 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.30
差額 3.45 1.85 0.18 8.01 1.69 0.76 -1.79 -2.19 4.25 1.83 -3.23 -3.16
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 11.91 8.60 -5.26 18.45 0.99 -6.79 -2.09 -7.40 -11.77 -3.80 21.76 -26.90
基準指數漲跌幅 -1.05 -1.21 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16
差額 12.95 9.81 -3.20 2.38 3.14 -9.89 4.92 -3.42 -6.62 -8.44 20.01 -11.74
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 5.64 -23.05 -24.58 2.11 25.42
基準指數漲跌幅 14.68 -11.38 -21.63 -5.20 27.21
差額 -9.05 -11.67 -2.95 7.30 -1.79
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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