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iShares MSCI中國小型股ETF〈ECNS〉
iShares MSCI中國小型股ETF(ECNS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 23.9400(美元) 0.4500 1.92 37.5580 21.0100
淨值(2024/02/29) 23.5500(美元) 0.0600 0.26 37.4900 20.9500
日 至 說明
iShares MSCI中國小型股ETF(ECNS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 23.5500 23.4900
2024/02/28 23.4900 23.4300
2024/02/27 24.0300 24.0700
2024/02/26 23.7300 23.8900
2024/02/23 23.6700 23.7000
2024/02/22 23.5800 23.5800
2024/02/21 23.1700 23.4800
2024/02/20 22.7700 22.8300
2024/02/16 22.6900 22.8400
2024/02/15 21.8100 22.0800
2024/02/14 21.7100 21.9700
2024/02/13 21.8200 21.8671
2024/02/12 21.9600 22.3382
2024/02/09 21.7400 22.0280
2024/02/08 22.0200 22.0100
日期 淨值 市價
2024/02/07 21.8500 21.9620
2024/02/06 21.9700 22.2800
2024/02/05 20.9500 21.0100
2024/02/02 21.2800 21.0627
2024/02/01 21.7500 21.5300
2024/01/31 21.6600 21.6932
2024/01/30 21.8000 21.7800
2024/01/29 22.4200 22.3624
2024/01/26 22.6300 22.7321
2024/01/25 22.8700 22.8351
2024/01/24 22.5400 22.8700
2024/01/23 21.9800 22.2018
2024/01/22 21.5500 21.7113
2024/01/19 22.4600 22.4200
2024/01/18 22.8500 22.5510
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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