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iShares MSCI中國小型股ETF〈ECNS〉
iShares MSCI中國小型股ETF(ECNS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/18) 27.7800(美元) 0.3300 1.20 33.0200 21.5437
淨值(2025/02/18) 27.8100(美元) 0.2700 0.98 31.8300 21.5600
日 至 說明
iShares MSCI中國小型股ETF(ECNS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/18 27.8100 27.7800
2025/02/14 27.5400 27.4500
2025/02/13 26.5800 26.7200
2025/02/12 26.8700 26.9000
2025/02/11 26.3600 26.4600
2025/02/10 26.6500 26.7000
2025/02/07 26.2000 26.1800
2025/02/06 25.9700 25.9110
2025/02/05 25.4300 25.4113
2025/02/04 25.6400 25.6000
2025/02/03 25.2800 25.4000
2025/01/31 25.1400 25.2000
2025/01/30 25.3500 25.6600
2025/01/29 25.1400 25.0900
2025/01/28 25.1600 25.4400
日期 淨值 市價
2025/01/27 25.2100 25.3800
2025/01/24 24.9900 25.0326
2025/01/23 24.5900 24.6463
2025/01/22 24.7000 24.6800
2025/01/21 24.8600 24.6500
2025/01/17 24.6600 24.6500
2025/01/16 24.2600 24.1500
2025/01/15 24.1600 24.0600
2025/01/14 24.1800 24.0200
2025/01/13 23.8600 23.5900
2025/01/10 23.9500 23.8700
2025/01/08 24.4600 24.5400
2025/01/07 24.8500 24.8300
2025/01/06 24.8900 24.9100
2025/01/03 25.0200 25.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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