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iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉
ETF名稱 iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 交易所代碼 LQD
英文名稱 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NYSE
成立日期 2002/07/22(已成立22年) 計價幣別 美元
ETF規模 32,282.08(百萬美元)(2024/02/29) 淨值幣別 美元
成交量(股) 45,656,384(月均:31,646,573) ETF市價 107.9200(03/01)
投資風格 ETF淨值 107.6400(02/29)
投資標的 公司債券 折溢價(%) 0.02(月均:0.08)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.14 殖利率(%) 4.16(03/01)
總管理費用(%) 0.14 年化標準差(%) 10.40(03/01)
選擇權交易 Y 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 http://www.ishares.com/us/products/239566/ishares-iboxx-investment-grade-corporate-bond-etf
投資策略 本基金是一支在扣除必要費用前,以追求iBoxx $ Liquid Investment Grade Index績效為目標的ETF。iBoxx $ Liquid Investment Grade Index為一衡量美國公司債市場表現之指數。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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