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iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/29) 105.7700(美元) -0.5700 -0.54 111.3600 98.2800
淨值(2024/05/28) 106.3000(美元) -0.5800 -0.54 111.1500 98.2900
日 至 說明
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/28 106.3000 106.3400
2024/05/24 106.8800 106.9800
2024/05/23 106.6700 106.6900
2024/05/22 107.1000 107.1600
2024/05/21 107.2500 107.3200
2024/05/20 106.9700 107.1400
2024/05/17 107.1500 107.1900
2024/05/16 107.3800 107.4400
2024/05/15 107.5900 107.6100
2024/05/14 106.6900 106.6600
2024/05/13 106.3400 106.3500
2024/05/10 106.2100 106.3100
2024/05/09 106.6100 106.6500
2024/05/08 106.3800 106.4800
2024/05/07 106.7500 106.7500
日期 淨值 市價
2024/05/06 106.5600 106.7000
2024/05/03 106.2400 106.4000
2024/05/02 105.5600 105.6600
2024/05/01 105.0400 105.0100
2024/04/30 104.9700 104.9900
2024/04/29 105.5500 105.5700
2024/04/26 105.0600 105.1300
2024/04/25 104.6300 104.7300
2024/04/24 105.0500 105.0400
2024/04/23 105.4500 105.4500
2024/04/22 105.1700 105.2700
2024/04/19 105.0000 105.0100
2024/04/18 104.8400 104.9000
2024/04/17 105.1800 105.1100
2024/04/16 104.4600 104.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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