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iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 128.9900(美元) -0.0200 -0.02 129.1000 113.9700
淨值(2020/01/17) 128.7500(美元) 0.0200 0.02 128.9700 113.4800
日 至 說明
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 128.7500 128.9900
2020/01/16 128.7300 129.0100
2020/01/15 128.7700 128.8300
2020/01/14 128.4100 128.5500
2020/01/13 128.2200 128.3900
2020/01/10 128.5100 128.7000
2020/01/09 127.8600 128.3400
2020/01/08 127.3300 127.7300
2020/01/07 127.7800 127.9100
2020/01/06 128.0900 128.2400
2020/01/03 128.6400 128.6700
2020/01/02 127.9900 128.2300
2019/12/31 127.5500 127.9600
2019/12/30 127.9000 128.4900
2019/12/27 128.1700 128.2600
日期 淨值 市價
2019/12/26 127.7300 128.0800
2019/12/24 127.7800 127.8500
2019/12/23 127.3900 127.7200
2019/12/20 127.5300 127.6600
2019/12/19 127.6000 127.7000
2019/12/18 127.6600 127.9100
2019/12/17 127.8100 128.0000
2019/12/16 127.7100 128.1000
2019/12/13 128.2300 128.3900
2019/12/12 127.1800 127.5600
2019/12/11 128.1500 128.1500
2019/12/10 127.6500 127.6500
2019/12/09 127.6400 127.6500
2019/12/06 127.4300 127.6700
2019/12/05 127.5100 127.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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