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iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/17) 126.9800(美元) 0.1800 0.14 129.1000 111.3500
淨值(2019/10/17) 126.6300(美元) 0.0900 0.07 128.9700 111.3000
日 至 說明
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 126.6300 126.9800
2019/10/16 126.5400 126.8000
2019/10/15 126.3400 126.6600
2019/10/14 126.3100 127.0000
2019/10/11 126.2700 126.5800
2019/10/10 126.6600 126.8100
2019/10/09 127.2800 127.5600
2019/10/08 127.6000 127.5100
2019/10/07 127.6500 127.6200
2019/10/04 128.0200 128.2700
2019/10/03 127.7100 127.7400
2019/10/02 127.1200 127.2400
2019/10/01 127.1500 127.2900
2019/09/30 127.2300 127.4800
2019/09/27 127.2000 127.0600
日期 淨值 市價
2019/09/26 127.1200 127.0300
2019/09/25 126.5300 126.7600
2019/09/24 127.7100 127.4800
2019/09/23 127.1200 127.0800
2019/09/20 126.6400 127.1700
2019/09/19 126.3100 126.3000
2019/09/18 125.9100 125.9400
2019/09/17 125.4900 125.6300
2019/09/16 125.2500 125.3100
2019/09/13 124.6000 124.6800
2019/09/12 125.6700 125.8100
2019/09/11 126.0800 125.9800
2019/09/10 126.2900 126.0800
2019/09/09 127.2200 127.1500
2019/09/06 127.9300 128.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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