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iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/23) 106.3300(美元) 0.4700 0.44 113.7200 104.7300
淨值(2025/04/23) 106.4600(美元) 0.5600 0.53 113.7100 104.6300
日 至 說明
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/23 106.4600 106.3300
2025/04/22 105.9000 105.8600
2025/04/21 105.5300 105.6000
2025/04/17 106.6300 106.7500
2025/04/16 106.7700 106.9000
2025/04/15 106.3000 106.4500
2025/04/14 105.9600 105.8800
2025/04/11 104.9700 105.2300
2025/04/10 105.0300 105.2500
2025/04/09 106.0400 107.0700
2025/04/08 105.5400 105.3100
2025/04/07 106.6400 106.6600
2025/04/04 108.6200 108.7800
2025/04/03 108.8200 108.9000
2025/04/02 108.7100 108.9100
日期 淨值 市價
2025/04/01 108.5900 108.6600
2025/03/31 108.6700 108.6900
2025/03/28 108.3900 108.4800
2025/03/27 107.7800 107.8300
2025/03/26 107.9300 107.9600
2025/03/25 108.3700 108.4000
2025/03/24 108.2400 108.2900
2025/03/21 108.7100 108.7600
2025/03/20 109.0400 108.9100
2025/03/19 109.0300 109.0700
2025/03/18 108.4500 108.4300
2025/03/17 108.2700 108.1700
2025/03/14 107.9400 107.9500
2025/03/13 107.9700 108.0000
2025/03/12 107.7200 107.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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