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iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2022/05/032022/05/022022/05/06美元  0.253598
2022/04/042022/04/012022/04/07美元  0.254757
2022/03/022022/03/012022/03/07美元  0.255645
2022/02/022022/02/012022/02/07美元  0.241952
2021/12/172021/12/162021/12/22美元  0.256407
2021/12/022021/12/012021/12/07美元  0.238964
2021/11/022021/11/012021/11/05美元  0.262339
2021/10/042021/10/012021/10/07美元  0.255444
2021/09/022021/09/012021/09/08美元  0.234069
2021/08/032021/08/022021/08/06美元  0.243144
2021/07/022021/07/012021/07/08美元  0.252974
2021/06/022021/06/012021/06/07美元  0.256656
2021/05/042021/05/032021/05/07美元  0.255166
2021/04/052021/04/012021/04/08美元  0.253920
2021/03/022021/03/012021/03/05美元  0.269203
2021/02/022021/02/012021/02/05美元  0.267259
2020/12/182020/12/172020/12/23美元  0.280007
2020/12/022020/12/012020/12/07美元  0.276027
2020/11/032020/11/022020/11/06美元  0.282602
2020/10/022020/10/012020/10/07美元  0.294478
2020/09/022020/09/012020/09/08美元  0.295152
2020/08/042020/08/032020/08/07美元  0.295401
2020/07/022020/07/012020/07/08美元  0.310336
2020/06/022020/06/012020/06/05美元  0.321881
2020/05/042020/05/012020/05/07美元  0.320173
2020/04/022020/04/012020/04/07美元  0.310037
2020/03/032020/03/022020/03/06美元  0.349287
2020/02/042020/02/032020/02/07美元  0.336795
2019/12/202019/12/192019/12/26美元  0.336266
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.345976
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.345089
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.335557
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.349172
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.347757
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.354506
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.370779
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.351627
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.357954
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.358431
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.352555
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  0.351606
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.352597
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.369332
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.351955
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.347683
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.342622
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.345389
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.358723
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.329415
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.336847
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.330294
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.321358
2017/12/222017/12/212017/12/28美元  0.254133
2017/12/042017/12/012017/12/07美元  0.322285
2017/11/022017/11/012017/11/07美元  0.321147
2017/10/032017/10/022017/10/06美元  0.322811
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.320165
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.317852
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.320159
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.316320
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.321658
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.318218
2017/03/032017/03/012017/03/07美元  0.320823
2017/02/032017/02/012017/02/07美元  0.315822
2016/12/272016/12/222016/12/29美元  0.317688
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.316802
2016/11/032016/11/012016/11/07美元  0.318393
2016/10/052016/10/032016/10/07美元  0.321732
2016/09/062016/09/012016/09/08美元  0.319804
2016/08/032016/08/012016/08/05美元  0.322706
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.331456
2016/06/032016/06/012016/06/07美元  0.334141
2016/05/042016/05/022016/05/06美元  0.324670
2016/04/052016/04/012016/04/07美元  0.332232
2016/03/042016/03/022016/03/08美元  0.157078
2016/03/032016/03/012016/03/07美元  0.335004
2016/02/032016/02/012016/02/05美元  0.337158
2015/12/292015/12/242015/12/31美元  0.322210
2015/12/032015/12/012015/12/07美元  0.328532
2015/11/042015/11/022015/11/06美元  0.330749
2015/10/052015/10/012015/10/07美元  0.334097
2015/09/032015/09/012015/09/08美元  0.334864
2015/08/052015/08/032015/08/07美元  0.329521
2015/07/062015/07/012015/07/08美元  0.330396
2015/06/032015/06/012015/06/05美元  0.328650
2015/05/052015/05/012015/05/07美元  0.330112
2015/04/062015/04/012015/04/08美元  0.329038
2015/03/042015/03/022015/03/06美元  0.327402
2015/02/042015/02/022015/02/06美元  0.335196
2014/12/292014/12/242014/12/31美元  0.322181
2014/12/032014/12/012014/12/05美元  0.335131
2014/11/052014/11/032014/11/07美元  0.335024
2014/10/032014/10/012014/10/07美元  0.334887
2014/09/042014/09/022014/09/08美元  0.338006
2014/08/052014/08/012014/08/07美元  0.339098
2014/07/032014/07/012014/07/08美元  0.330090
2014/06/042014/06/022014/06/06美元  0.337552
2014/05/052014/05/012014/05/07美元  0.343810
2014/04/032014/04/012014/04/07美元  0.339720
2014/03/052014/03/032014/03/07美元  0.345666
2014/02/052014/02/032014/02/07美元  0.347888
2013/12/302013/12/262014/01/02美元  0.347689
2013/12/042013/12/022013/12/06美元  0.367696
2013/11/052013/11/012013/11/07美元  0.379992
2013/10/032013/10/012013/10/07美元  0.365588
2013/09/052013/09/032013/09/09美元  0.365859
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2013/07/032013/07/012013/07/08美元  0.363339
2013/06/052013/06/032013/06/07美元  0.361012
2013/05/032013/05/012013/05/07美元  0.362131
2013/04/032013/04/012013/04/05美元  0.368190
2013/03/052013/03/012013/03/07美元  0.374230
2013/02/052013/02/012013/02/07美元  0.370500
2012/12/282012/12/262013/01/02美元  0.362040
2012/12/052012/12/032012/12/07美元 0.0093920.366094
2012/11/052012/11/012012/11/07美元  0.378400
2012/10/032012/10/012012/10/05美元  0.383810
2012/09/062012/09/042012/09/10美元  0.384680
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2012/07/052012/07/022012/07/09美元  0.392480
2012/06/052012/06/012012/06/07美元  0.395600
2012/05/032012/05/012012/05/07美元  0.389130
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2012/03/052012/03/012012/03/07美元  0.402990
2012/02/032012/02/012012/02/07美元  0.391440
2011/12/292011/12/272012/01/04美元  0.387640
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2002/09/052002/09/032002/09/12美元  0.549300
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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