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iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉
ETF名稱 iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 交易所代碼 LQD
英文名稱 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NYSE
成立日期 2002/07/22(已成立23年) 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 30,823.83(百萬美元)(2025/05/30) ETF市價 107.7900(06/13)
成交量(股) 34,794,500(月均:27,344,743) ETF淨值 107.7200(06/13)
投資風格 折溢價(%) 0.07(月均:0.06)
投資標的 公司債券 配息頻率 月配
投資區域 美國 殖利率(%) 4.44(06/13)
經理費(%) 0.14 年化標準差(%) 6.96(06/13)
總管理費用(%) 0.14 融資交易
選擇權交易 Y 放空交易
成分股數 2908 槓桿多空註記
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 http://www.ishares.com/us/products/239566/ishares-iboxx-investment-grade-corporate-bond-etf
投資策略 本基金是一支在扣除必要費用前,以追求iBoxx $ Liquid Investment Grade Index績效為目標的ETF。iBoxx $ Liquid Investment Grade Index為一衡量美國公司債市場表現之指數。
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附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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